上海
財聯(lián)社5月29日訊，昨日，市場探底回升，三大指數(shù)集體收紅，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%，此前一度跌超1%。滬深兩市成交額2.97萬億。從板塊來看，CPO、PCB、電力、芯片產(chǎn)業(yè)鏈、培育鉆石等概念表現(xiàn)活躍。下跌方面，白酒概念集體調(diào)整。截至收盤，滬指漲0.12%，深成指漲0.8%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.96%。
在今日券商晨會上，招商證券表示，圍繞科技主線、出口高景氣與產(chǎn)能出清拐點修復(fù)領(lǐng)域布局；中信證券認(rèn)為，礦端擾動再起，繼續(xù)推薦鋁板塊機(jī)會；中信建投認(rèn)為，白電基本面三重配置邏輯共振，中長期價值顯著。
招商證券：圍繞科技主線、出口高景氣與產(chǎn)能出清拐點修復(fù)領(lǐng)域布局
結(jié)合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價值等多個維度，本期推薦圍繞科技主線、出口高景氣與產(chǎn)能出清拐點修復(fù)領(lǐng)域布局，重點關(guān)注：1）科技主線高景氣延續(xù)領(lǐng)域，如電子（半導(dǎo)體）、機(jī)械設(shè)備（自動化設(shè)備）；2）出口優(yōu)勢高端制造領(lǐng)域，如電力設(shè)備（電池、電網(wǎng)設(shè)備）、國防軍工（航海裝備、航空裝備）；3）產(chǎn)能出清拐點修復(fù)領(lǐng)域，如有色（工業(yè)金屬、金屬新材料）、基礎(chǔ)化工（化學(xué)制品、化學(xué)原料）。
中信證券：礦端擾動再起，繼續(xù)推薦鋁板塊機(jī)會
幾內(nèi)亞礦業(yè)與地質(zhì)部長Bouna Sylla在接受采訪時表示供應(yīng)量激增導(dǎo)致市場行情走低，鋁土礦價格較去年年初的高點近乎腰斬，希望能通過管控出口量，推動鋁土礦價格回歸合理區(qū)間，具體管控舉措預(yù)計今年6月出臺。據(jù)Mysteel，3月19日，幾內(nèi)亞礦業(yè)部長曾首次表示將縮減該國鋁土礦出口規(guī)模，從而支撐價格并保護(hù)規(guī)模較小的生產(chǎn)商。在25000元/噸電解鋁和2800元/噸氧化鋁的價格假設(shè)下，國內(nèi)鋁板塊主要上市公司平均估值已回落至7-8X PE的歷史低位，部分標(biāo)的股息率已達(dá)6%以上的突出水平。
中信建投：白電基本面三重配置邏輯共振，中長期價值顯著
長期來看，白電板塊具備穩(wěn)定盈利 + 高股東回報 + 估值修復(fù)的三重核心配置價值。隨著行業(yè)進(jìn)入成熟階段，龍頭價值創(chuàng)造重心從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向資本效率與股東回報提升。未來若分紅與回購力度持續(xù)加大，板塊定價邏輯將進(jìn)一步向成熟消費(fèi)資產(chǎn)的現(xiàn)金回報模式重構(gòu)，估值修復(fù)空間可觀。
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