5月13日,消電ETF國泰(561310)大漲超2.5%,AI 帶動存儲景氣疊加國產替代推進,消電板塊上行。
平安證券指出,全球半導體銷售額3月同比大增79.2%,2026年第一季度全球半導體銷售額達到2985億美元,較前一季度增長25%。當前存儲芯片市場供不應求,本土半導體企業完成國產 CPU 適配,國內半導體材料市場持續擴容。AI競賽引發的資源競爭已蔓延至整個半導體供應鏈,頭部企業憑借對供應鏈的高度掌控,搶先預訂大量晶圓代工4/3nm先進制程、CoWoS產能,以及相關關鍵零部件。AI需求自2023年起急速成長,導致3nm至2nm晶圓、2.5D/3D封裝陷入產能瓶頸,CoWoS短缺問題從未停歇,甚至引發相關生產設備、下游封裝載板以及外圍關鍵原材料告急。當前海外主要云端服務供應商不斷加碼AI基礎設施建設,推動存儲行業景氣持續上行,存儲產品迎來量價齊升態勢,考慮到AI持續高景氣,本輪存儲周期的強度和持續性有望超過上一輪。
消電ETF國泰(561310)跟蹤的是消費電子指數(931494),該指數從市場中選取涉及智能手機、可穿戴設備、家用電器等消費電子產品相關業務的上市公司證券作為指數樣本,以反映消費電子行業相關上市公司證券的整體表現。該指數聚焦于消費電子領域,具有較高的科技含量和成長性特征,適合關注科技創新與消費升級趨勢的投資者。
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