四川
5月13日，A股市場科技主線全面爆發，三大指數集體收漲，創業板指以2.63%的漲幅領漲兩市，市場風險偏好顯著提升。在此背景下，聚焦通信設備產業鏈核心資產的通信ETF國泰（515880）強勢上揚，收盤漲幅達3.73%，成交額高達28.23億元，流動性與活躍度位居同類產品前列。
值得關注的是，該ETF資金面持續向好：上一交易日單日凈流入4.31億元，近20個交易日累計凈流入超66億元；總規模攀升至278.70億元，顯示機構與個人投資者正積極借道ETF加碼通信主題布局。
中信證券5月策略報告指出：“2026年Q2起，國內光模塊廠商海外訂單能見度已延伸至2027年H2，800G/1.6T量產進度超預期，疊加運營商資本開支向AI算力網絡傾斜，通信設備板塊營收增速有望連續兩個季度維持25%以上”。華泰證券亦強調：“通信是少數兼具技術迭代動能與國產替代縱深的硬科技賽道，ETF工具化配置價值在結構性行情中愈發凸顯”。
2027之后看，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。
注：數據來源中證指數公司、Wind，截至2026/5/12，通信ETF規模為278.70億，在同類8只產品中排名第一，權重占比截至2026/5/6。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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