5月13日,A股市場科技主線全面爆發,三大指數集體收漲,創業板指以2.63%的漲幅領漲兩市,市場風險偏好顯著提升。在此背景下,聚焦通信設備產業鏈核心資產的通信ETF國泰(515880)強勢上揚,收盤漲幅達3.73%,成交額高達28.23億元,流動性與活躍度位居同類產品前列。
值得關注的是,該ETF資金面持續向好:上一交易日單日凈流入4.31億元,近20個交易日累計凈流入超66億元;總規模攀升至278.70億元,顯示機構與個人投資者正積極借道ETF加碼通信主題布局。
中信證券5月策略報告指出:“2026年Q2起,國內光模塊廠商海外訂單能見度已延伸至2027年H2,800G/1.6T量產進度超預期,疊加運營商資本開支向AI算力網絡傾斜,通信設備板塊營收增速有望連續兩個季度維持25%以上”。華泰證券亦強調:“通信是少數兼具技術迭代動能與國產替代縱深的硬科技賽道,ETF工具化配置價值在結構性行情中愈發凸顯”。
2027之后看,AI浪潮走高持續推升算力需求,光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰(515880)核心成分含量較高,光模塊占比超50%,光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%,代表了海外算力的基本面景氣。2026年,在AI這場歷史機遇面前,有望保持強勁表現,有興趣的投資者可持續關注。
注:數據來源中證指數公司、Wind,截至2026/5/12,通信ETF規模為278.70億,在同類8只產品中排名第一,權重占比截至2026/5/6。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動,不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析,不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考,不代表其未來表現,亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整,不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同,敬請投資者仔細閱讀基金法律文件,充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則,選擇與自身風險承受能力匹配的產品,謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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