四川
今日市場整體偏弱，創(chuàng)新藥板塊連續(xù)六周周線收陰，特別是昨日大跌破位后，于今日逆勢(shì)上漲修復(fù)昨日跌幅，恒生生物科技ETF（520930.SH）盤中一度上漲超4%。
今早一藥企與輝瑞的大BD落地。總包105億，首付款6.5億，主要合作ADC管線，采用“co-co”共同開發(fā)及共同商業(yè)化的模式，再次驗(yàn)證出海邏輯的可持續(xù)性。
本周末至下周初，整個(gè)板塊關(guān)注度最高的ASCO大會(huì)即將召開，相關(guān)核心數(shù)據(jù)標(biāo)的經(jīng)過此前的陰跌目前處于低位，或有資金借此進(jìn)場博弈數(shù)據(jù)預(yù)期。此前公布的摘要數(shù)據(jù)存在較多亮點(diǎn)，例如某核心ADC聯(lián)合K藥一線治療非小細(xì)胞肺癌的數(shù)據(jù)極為出色（ORR 70%， PFS HR=0.35），顯著優(yōu)于同類競品，有望成為同類最優(yōu)（Best-in-class），但僅對(duì)部分個(gè)股產(chǎn)生短期阿爾法效應(yīng)。但展望此次大會(huì)，一些大品種藥的數(shù)據(jù)的市場預(yù)期還是過高，目前數(shù)據(jù)已經(jīng)拍到一個(gè)較為極致的區(qū)間，大概率超預(yù)期空間不大，形成整個(gè)賽道貝塔或存在一定難度。
另外，近期科技相對(duì)此前的高熱度略有降溫，或給資金留出一定風(fēng)格切換的布局空間。目前指數(shù)估值分位點(diǎn)已達(dá)到三年的20%以下，感興趣的投資者或可適當(dāng)關(guān)注恒生生物科技ETF（520930.SH），謹(jǐn)慎逢低布局。
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