四川
在一頓恐慌情緒下，A股失守4000點，可能不少朋友的信仰也破了。分享一下我社群的復盤，原文如下：
隨著中東局勢的惡化，全球資本市場都風聲鶴唳。
當前的市場在慌亂中，已經開始走極端了。
一、時間是個關鍵變量
對于石油斷供這件事，有四個重要的時間節點。分別是：10天、1個月、3個月、半年。
10天之內，影響的僅僅是情緒；
1個月，影響會擴散到行業；
3個月會影響全球經濟；
半年則改變全球格局。
今天是第21天了，所以影響會開始向行業擴散。（市場的預期走在前面）
如果持續到三個月，不少國家的產業鏈會減產，甚至停擺。這對他們的打擊是巨大的。
如果持續半年，那些能源脆弱性國家會有大麻煩，而能源堅韌的國家則會趁機搶占他們的市場。
因此，資本市場的演繹，也是先從非理性的無腦拋售，再對不同資產進行區別對待。
由于本周伊朗和以色列開始互相破壞能源設施，這些東西被破壞后，短期內恢復不了，所以時間的影響就站上臺面了。
在這種影響下，昨天黃金白銀也是大暴跌。
今天的最新消息是，特朗普表示，已告知以色列總理內塔尼亞胡不要攻擊伊朗能源設施。內塔尼亞胡也公開表態將遵守特朗普要求，暫停后續空襲伊朗能源設施。
不過這并沒有阻擋失控的情緒，今天全球股市依然下跌。畢竟談判的人都被斬首了，市場認為短期談和的可能性降低。
二、小微盤踩踏
昨天跟大家說了，當前小微盤的擁擠度高，一旦里面的人因為突發事件引起賣出，就容易放大流動性沖擊。
今天微盤股跌了3.43%。這種沖擊向大盤股蔓延。
國家隊有所維穩，但力度較弱。
最近四大行持續上漲，很可能就是它在緩慢注入流動性。
但這個位置不大可能是大手筆護盤的位置，所以它現在更多還是隔岸觀火，隨機應變。
不過在銀行和大盤股這邊的買入，會加速小微盤的抱團瓦解。
今天還能上漲的只有電力設備、通信和煤炭。
電力設備和煤炭的上漲受益于油價。
通信則是美國科技股的映射。
現在美股依然在做著AI改變世界的夢。
他們也確實有資本做夢，因為油價上漲，美國雖然也會受損，但它不是能源脆弱性國家。
當下，小微盤這邊是一個雷，未來就看國家隊怎么應對了。
三、央行小幅度維穩
今天央行也出手小幅度維穩。
一方面是10年國債利率小幅上升。另一方面是美元/人民幣遠期掉期點暫停下降。
但現在出手的強度低，所以擋不住股市這邊的流動性沖擊。
昨天，美聯儲也發消息，準備降低大型銀行的資本充足率，這是在對沖流動性不足。
四、在于倉位
再說一說倉位。
昨天復盤和今天早上都跟大家講了調倉的原則。
當下確實屬于波動異常的時期，一旦中東再鬧點幺蛾子，波動可能會非常大。
所以調倉進行一定的防守是可以的。
首先，去年三季度末我給新進入的朋友的建議就是4-6成倉。
如果你聽了建議，這個時候保持這個倉位就可以了。等市場出現信號，再行動。
最中庸的做就是五成倉！
第二，底部抄底上來朋友，咱們已經有大量的浮盈了。
這個時候，市場估值并不算低，所以調整到4-6成倉也是可以的。
反正即便沒有發生下跌，留4-6成倉位也足夠應付未來的行情。只不過是賺多與賺少的問題。
但賺錢的前提是心里踏實，只有心里踏實才能拿得住，才能臨危不亂的應對。
關于怎么調，我周末再跟大家詳細講講。
大家有什么疑惑，現在評論區留言，我在再匯總到周末的文章中。順便再看看周末局勢的變化。
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