截至10:40,A股市場震蕩走高,存儲芯片概念表現強勢。科創芯片ETF(588290)上漲2.44%,實時成交額超3.50億。截至上個交易日數據,該基金30日累計漲幅49.20%,動能強勁。成分股中,佰維存儲上漲10.64%,聯蕓科技上漲8.67%,思特威上漲8.48%,安集科技,富創精密等個股跟漲。
科創芯片ETF(588290)聚焦科創板芯片全產業鏈公司,成分股更“硬核”,CPU+AI芯片設計公司占比高,彈性更大。ETF管理費0.15%、托管費0.05%,同指數最低費率,近1月漲幅40.88%。
消息面上,美東時間周五,全球最大對沖基金橋水基金公布了截至今年3月底的美股一季度持倉報告。報告顯示,橋水在今年第一季度對倉位進行了大幅調整,新進臺積電,大局增持亞馬遜、美光、博通等AI受益股。在前十大持倉中,橋水第一季度還大幅加倉了英偉達、谷歌、博通、美光和微軟,側面反映其對于AI熱潮下芯片和云巨頭前景的看好。
東海證券表示,半導體行業在AI驅動下需求旺盛,價格持續上漲,AI算力、存儲、光模塊等產業鏈機遇凸顯,同時半導體設備與材料國產化進程加速。全球需求改善,AI服務器快速增長,供給端晶圓代工廠產能偏緊推高價格,漲價已從存儲蔓延至功率、模擬等領域。地緣政治因素雖推高成本,但長期將加速半導體國產化,建議關注細分板塊龍頭。
華源證券表示,全球半導體產業鏈進入擴產周期,國內晶圓廠在供應鏈安全考量下加速擴產并扶持國內供應鏈,刻蝕/薄膜沉積/CMP等環節已實現顯著國產化突破,涂膠顯影/量檢測等環節也有望取得進展,自主可控板塊在相關公司業績披露后展現增長勢頭,隨著先進存儲和制程晶圓廠擴產推進,該板塊有望迎來新一輪上行周期。(聲明:以上信息僅供參考,不構成投資建議。市場有風險,投資需謹慎。)
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