四川
5月13日午后，A股市場延續(xù)結(jié)構(gòu)性活躍態(tài)勢，三大指數(shù)集體飄紅，創(chuàng)業(yè)板指以1.81%的漲幅領(lǐng)跑兩市，上證指數(shù)、深證成指分別上漲0.44%。在此背景下，科技主線加速輪動，通信設(shè)備板塊表現(xiàn)突出——截至13:40，通信ETF國泰（515880）單邊拉升，漲幅超3%，實時成交額達(dá)20.90億元，交投熱度顯著高于近期均值，資金回流信號強勁。
最新數(shù)據(jù)顯示，通信ETF國泰（515880）總份額自5月7日的177.97億份增至185.52億份，單周增長4.24%，疊加上個交易日4.31億元凈流入，近5日累計資金凈流入達(dá)13.42億元，規(guī)模升至278.70億元，為同類主題ETF中流動性與規(guī)模兼具的標(biāo)桿產(chǎn)品。
一季報驗證通信設(shè)備行業(yè)盈利高增，疊加北美云廠商2026年AI資本開支躍升至7000億美元以上，直接拉動光模塊、PCB、高速連接器等國產(chǎn)供應(yīng)鏈需求爆發(fā)。華西策略指出，“紅五月”主升浪正由AI算力鏈向硬件縱深傳導(dǎo)，通信ETF資金持續(xù)凈流入，反映機構(gòu)對“技術(shù)迭代+出口放量”雙驅(qū)動邏輯的深度認(rèn)可。
2027之后看，AI浪潮走高持續(xù)推升算力需求，光入柜內(nèi)、CPO等技術(shù)落地持續(xù)拉升光的市場規(guī)模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務(wù)器、光纖、銅連接等合計權(quán)重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現(xiàn)，有興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注。
注：數(shù)據(jù)來源：中證指數(shù)公司，wind，截至2026/5/12，通信ETF規(guī)模為278.70億，在同類8只產(chǎn)品中排名第一，權(quán)重占比截至2026/5/6。指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動，不構(gòu)成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險收益特征各不相同，敬請投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險等級及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。
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