【每日收評(píng)】創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%，兩市成交額連續(xù)6日突破3萬(wàn)億，科技賽道持續(xù)爆發(fā)

財(cái)聯(lián)社5月13日訊，市場(chǎng)集體反彈，創(chuàng)業(yè)板指突破4000點(diǎn)，刷新歷史新高。深成指漲超1%，科創(chuàng)50指數(shù)漲超2%。滬深兩市成交額3.24萬(wàn)億，較上一個(gè)交易日縮量26億，成交額連續(xù)6個(gè)交易日超3萬(wàn)億。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)快速輪動(dòng)，全市場(chǎng)超3200只個(gè)股上漲，超百股漲停。從板塊來(lái)看，算力硬件概念持續(xù)走高，工業(yè)富聯(lián)、德明利漲停，大普微逼近20CM漲停。PCB概念反復(fù)走強(qiáng)，大族激光5天3板，生益科技漲停。綠電概念爆發(fā)，華電遼能6天5板，大唐發(fā)電6連板，韶能股份、晉控電力雙雙2連板。電網(wǎng)設(shè)備概念延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，漢纜股份、萬(wàn)控智造、通達(dá)股份2連板。算力租賃概念表現(xiàn)活躍，潤(rùn)建股份7天4板，城地香江、奧瑞德、中嘉博創(chuàng)漲停。下跌方面，豬肉概念震蕩調(diào)整，華統(tǒng)股份、巨星農(nóng)牧紛紛下挫。截至收盤(pán)，滬指漲0.67%，深成指漲1.67%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.63%。

板塊方面

綠色電力板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，華電遼能、大唐發(fā)電、晉控電力、京能電力、協(xié)鑫能科、閩東電力、節(jié)能風(fēng)電等漲停。消息面上，國(guó)家能源局等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)人工智能與能源雙向賦能的行動(dòng)方案》，明確提出要“促進(jìn)能源、算力、場(chǎng)景、數(shù)據(jù)、模型等要素高效協(xié)同”，構(gòu)建“算力、電力深度融合的算電協(xié)同發(fā)展機(jī)制”。

此外，數(shù)據(jù)中心巨大電力缺口推動(dòng)行業(yè)加速布局離網(wǎng)電力，電網(wǎng)升級(jí)擴(kuò)容，有望成為本輪AI行情中業(yè)績(jī)確定性與政策確定性共振的“賣(mài)鏟人”，隨著資金認(rèn)可度的提升，后續(xù)仍存在反復(fù)活躍的機(jī)會(huì)。

算力租賃方向同樣漲幅居前，潤(rùn)建股份7天4板，城地香江、奧瑞德、中嘉博創(chuàng)、三人行、利通電子漲停，網(wǎng)宿科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、潤(rùn)澤科技等漲超10%。

消息面上，CME集團(tuán)和GPU市場(chǎng)情報(bào)及基準(zhǔn)數(shù)據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者Silicon Data宣布，將于今年晚些時(shí)候推出算力期貨市場(chǎng)，目前正在等待監(jiān)管部門(mén)的審查。此外，根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2026年一季度國(guó)內(nèi)算力租賃市場(chǎng)規(guī)模達(dá)680億元，同比增長(zhǎng)62%。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2026年全球算力租賃市場(chǎng)規(guī)模將突破800億美元。

算力租賃在此前經(jīng)歷連續(xù)兩日回調(diào)整理后，部分籌碼得以沉淀。今日再度沖高，反映出在AI 應(yīng)用落地加速，算力需求持續(xù)釋放下，資金抱團(tuán)邏輯并未發(fā)生改變，后續(xù)持續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)的龍頭標(biāo)的。

算力硬件股持續(xù)走高，工業(yè)富聯(lián)、鵬鼎控股、生益科技漲停，天孚通信、羅博特科、新易盛、立訊精密等漲幅靠前。

消息面上，據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)消息，鴻海全光CPO交換機(jī)柜已提前向英偉達(dá)出貨，且“供應(yīng)相當(dāng)吃緊”。作為英偉達(dá)全光CPO唯一代工與設(shè)計(jì)制造商，鴻海出貨量預(yù)期大幅上調(diào)，此前計(jì)劃為2026年出貨量超萬(wàn)臺(tái)，如今上調(diào)為2026至2027年超5萬(wàn)臺(tái)。算力硬件作為本輪領(lǐng)漲核心對(duì)于市場(chǎng)情緒具有風(fēng)向標(biāo)意義，只要核心權(quán)重沒(méi)有批量出現(xiàn)負(fù)反饋，仍可持續(xù)留意產(chǎn)業(yè)鏈中輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

個(gè)股方面

個(gè)股層面來(lái)看，科技權(quán)重在機(jī)構(gòu)資金主導(dǎo)下延續(xù)趨勢(shì)抱團(tuán)行情，其中工業(yè)富聯(lián)受消息面利好催化放量漲停，A股總市值達(dá)1.4萬(wàn)億，新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)同樣漲幅明顯，存儲(chǔ)芯片方向再度走強(qiáng)，本輪核心龍頭瀾起科技再度漲超7%，德明利漲停，兆易創(chuàng)新、佰維存儲(chǔ)、江波龍等同樣維持漲勢(shì)。算力租賃中潤(rùn)澤科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)等同樣漲超10%。

另一方面，綠電（算電協(xié)同）方向，則更偏向于短線(xiàn)的連板接力模式，大唐發(fā)電6連板，華電遼能14天9板，華電能源12天6板，韶能股份、晉控電力2連板。整體而言在目前市場(chǎng)交投持續(xù)活躍的背景下，上述兩種模式有望于盤(pán)中并行，后市仍可結(jié)合自身風(fēng)格偏好，在相應(yīng)熱門(mén)賽道中尋找輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

后市分析

今日市場(chǎng)低開(kāi)高走，三大指數(shù)全線(xiàn)收紅，創(chuàng)業(yè)板指站上4000點(diǎn)，成交額連續(xù)6個(gè)交易日超3萬(wàn)億。整體維持著價(jià)量齊升的強(qiáng)勢(shì)上漲態(tài)勢(shì)，短線(xiàn)持續(xù)留意5日線(xiàn)即可，在被有效跌破之前或仍具沖高動(dòng)能。不過(guò)需要注意的是，當(dāng)前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化特征依舊凸顯，行情熱點(diǎn)高度集中 AI產(chǎn)業(yè)鏈為核心的科技主線(xiàn)。相關(guān)賽道無(wú)論是估值水位還是資金擁擠度均已處于高位，若后續(xù)增量資金承接乏力或抱團(tuán)籌碼出現(xiàn)松動(dòng)，需謹(jǐn)防盤(pán)面波動(dòng)加劇、短期震蕩放大的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)要聞聚焦

1、“硫磺荒”疊加“AI熱”？倫銅沖破14000美元大關(guān)

行情數(shù)據(jù)顯示，LME期銅價(jià)格周二上漲約1%，至每噸14100美元附近，逐漸逼近1月份創(chuàng)下的每噸14500美元以上的歷史高點(diǎn)。分析人士指出，作為工業(yè)金屬風(fēng)向標(biāo)的銅價(jià)在最近幾個(gè)交易日強(qiáng)勁上漲，這得益于多個(gè)因素，包括中國(guó)需求的復(fù)蘇以及中東硫磺供應(yīng)的緊張——硫酸是某些銅生產(chǎn)工藝中不可或缺的原料。此外，由于銅被廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心及其支持的電力基礎(chǔ)設(shè)施，隨著AI股票的飆升，銅價(jià)與美國(guó)股市的關(guān)聯(lián)度也顯著提高。

2、國(guó)家數(shù)據(jù)局：支持地方通過(guò)“以數(shù)招商”服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

記者從國(guó)家數(shù)據(jù)局了解到，“數(shù)據(jù)要素×”城市行活動(dòng)今天在南京啟動(dòng)，國(guó)家層面將支持各地積極挖掘特色數(shù)據(jù)資源與場(chǎng)景需求，通過(guò)“以數(shù)招商”“場(chǎng)景招商”等新模式，培育數(shù)據(jù)流通服務(wù)機(jī)構(gòu)，服務(wù)地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展。“數(shù)據(jù)要素×”城市行活動(dòng)首場(chǎng)供需對(duì)接會(huì)將于5月14日在南京舉辦，現(xiàn)場(chǎng)將發(fā)布超過(guò)60個(gè)特色數(shù)據(jù)場(chǎng)景需求，吸引企業(yè)與地方政府在數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、人工智能服務(wù)等領(lǐng)域進(jìn)行洽談合作。

據(jù)了解，“數(shù)據(jù)要素×”城市行活動(dòng)未來(lái)將覆蓋東中西部不同城市，支持地方立足特色數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，加快培育壯大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。