北京
今天日本內閣正式批準一項1354億美元的經濟刺激方案，高市早苗說，如果稅收不夠的話，那就發債籌集資金。
結果日本的30年期長債收益率飆到3%，匯率也略走高。
這就讓市場擔心，美日利差縮小，會不會帶來套利交易的結束。如果12月日本再加息，那恐怕會逼著套利資本賣出美元資產，換成日元回流。
現在就看美日博弈了，看美國能不能管得住日本，在日本通脹起來的同時為了維護住美股，讓小日子不加息。
高市早苗是不希望加息的，但日央行長不一定聽她的。
總之美股昨晚暴跌，表面上看是美聯儲理事庫克出來演講說美國的資產價格偏高，實質上是市場是驚弓之鳥，有高度的不確定性。
這種不確定性有美國政府關門，幣圈之前的震蕩，AI泡沫論都有關。靈哥在10月17日發星球，還有10月底直播都已經提示了風險，幾乎是完美預判。
在10月底的直播中，靈哥和文慧也明確提出了降低預期，科技將調整這樣的預警，摘錄上圖的PDF文件，即當時AI總結的文檔：
科技短期提醒：前期漲幅過大，目前正處于調整期。需要時間消化估值，調整幅度可能較大 ，建議關注回調到關鍵均線（如
60
日線、半年線）的布局機會。
港股市場 ：
A
股關聯性增強，但自身流動性差。。。
聚焦龍頭公司，或通過恒生科技
ETF
參與。。
等待催化劑：后續需依賴美國降息和外資持續流入來改善流動性。。。
利用港股流動性差導致的波動，在市場悲觀或大幅回調時加大布局，將其作為長期配置 的一部分。
防御與價值修復：
高股息
中特估
：銀行（特別是國有大行）、石油、煤炭等板塊，估值低，股息率高， 在市場震蕩時具備防御性，且存在價值修復空間。
需要謹慎或規避的領域：
加密貨幣及相關。。。
景氣度過高且估值已貴的板塊：例如部分創新藥、以及短期漲幅過大的科技細分領域，需等待更合理的價格。
那么下面市場將怎么走？
昨天美股暴跌后，今天紐約聯儲理事威廉姆斯出來發聲，又開始無恥的進行預期管控了，他說：“通脹上行風險有所減弱，就業面臨的下行風險已經增強，仍然認為短期內有降息空間。”
此話一出，降息概率立刻從昨天的27%飆升到50%以上，美股盤前也從跌到漲。
靈哥認為，其實12月降息與否也不是最關鍵因素了，反正已經被這些人操縱搞的烏煙瘴氣了。12月就算不降，1月也會降。
仍然是要靠美國把流動性提上來，包括停止QT后，美國重新開始印鈔，但這也很可能是12月中之后的事。
因此短期來看，美股風險未消除。而A股今天大跌，也就不能指望很快就能調整完畢。
比特幣已經跌到8.3萬，靈哥很早就寫過，比特幣是美元上的泡泡。
因此比特幣對流動性最敏感，先是比特幣企穩，才有可能納指企穩重新上攻。港股流動性也才能改善，A股也可借此完成一次月線級別的調整。
整個操作策略在10月底直播很詳細的寫了，可以加入星球搜索：“直播”，也可以看星球帖子，最新的形勢分析，哪些板塊較為低估。
總之現在并不需要特別悲觀，牛市多急跌，但熊轉牛也很快，這是一個高度控盤的草臺班子世界！還沒到中美金融總決戰，因此不用擔心。
從A股的角度，機構借負面消息正好洗洗籌碼，搞好年末排名。明年春暖花開，又可以開始沖沖沖了！
（全文完）
今天會員群復盤上次直播，就當前形勢做了具體討論，具體有六頁微信，發到星球了。歡迎大家加入星球，查看上次直播文檔，和最新的形勢討論。
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