5月13日,A股三大指數集體回調,上證指數跌幅0.08%,創業板指跌幅0.49%,市場風險偏好有所收斂。在此背景下,石油ETF國泰(561360)逆勢走強,10:08實時漲幅達0.97%,成交額2083.63萬元,資金活躍度顯著高于同類產品。
消息面上,美政府內部人士透露,由于美伊談判遲遲沒有進展,美方如今比過去幾周“更認真地考慮”恢復對伊朗的軍事行動。對于伊朗問題,目前美國政府內部存在不同聲音。部分官員主張采取強硬措施,包括進行更多定點打擊,以削弱伊朗并迫使其在談判桌上讓步;另一部分人則希望給予外交談判更多時間。
該ETF緊密跟蹤中證油氣產業指數,覆蓋石油與天然氣的開采、設備制造、運輸、煉制加工及初級化工等全產業鏈環節,成分股囊括行業龍頭與高彈性標的。從配置邏輯看,地緣擾動延續、全球能源結構再平衡及國內煉化一體化加速推進,持續支撐上游資源價值重估與中下游高附加值環節盈利韌性。
華泰證券最新研報指出,油氣產業鏈正經歷“成本驅動+政策托底+需求剛性”三重共振,尤其在庫存周期底部抬升階段,具備估值修復基礎;中信建投策略團隊亦提示,當前指數估值雖處相對高位,但若油價中樞維持在85美元/桶以上,板塊整體盈利穩定性有望進一步強化。
綜合來看,石油ETF國泰(561360)作為全市場稀缺的油氣主題工具型產品,兼具行業代表性與流動性優勢,適合投資者在把握能源主線輪動節奏的同時,實施中長期戰略配置。
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