無懼外圍擾動(dòng)，A股要走獨(dú)立行情？

一覺醒來，中東局勢(shì)再起波瀾，原本趨于緩和的態(tài)勢(shì)驟然升級(jí)。據(jù)新華社消息，北京時(shí)間今日清晨，美軍對(duì)伊朗格什姆港、阿巴斯港實(shí)施空襲，同時(shí)還打擊了伊朗南部霍爾木茲甘省米納卜市的一處海軍海軍檢查站。

空襲過后，美方輕描淡寫將此次行動(dòng)稱作“象征性敲打”，聲稱停火依舊有效。轉(zhuǎn)頭卻再度放出警告：若伊朗遲遲不愿達(dá)成相關(guān)協(xié)議，美國(guó)后續(xù)將采取更強(qiáng)硬、更猛烈的軍事打擊。

錢哥認(rèn)為，大國(guó)博弈本該恪守底線、講求信義，可美方行事反復(fù)無常、頻頻出爾反爾，著實(shí)令人唏噓。受此影響，亞太市場(chǎng)集體低開。A股集合競(jìng)價(jià)階段，油氣、煤炭等地緣沖突受益板塊全線高開。

好在外部利空干擾并未打亂市場(chǎng)原有節(jié)奏，大盤并未單純跟隨沖突題材走強(qiáng)。早盤市場(chǎng)企穩(wěn)后，主力資金再度回流以科技為主的賽道，同時(shí)商業(yè)航天、機(jī)器人等概念多點(diǎn)發(fā)力。

得益于科技信仰的支撐，市場(chǎng)整體情緒保持穩(wěn)定。早盤指數(shù)雖有調(diào)整，但全市場(chǎng)仍有超3000只個(gè)股上漲，盤面并未出現(xiàn)普跌格局。午后市場(chǎng)進(jìn)一步走強(qiáng)，收盤時(shí)上漲個(gè)股數(shù)量突破3600只，漲停家數(shù)超百家；盤中黃線持續(xù)大幅領(lǐng)先白線，市場(chǎng)漲跌中位數(shù)達(dá)0.73%，個(gè)股行情大幅跑贏指數(shù)。全天A股成交額高達(dá)3.05萬億元，已連續(xù)三個(gè)交易日站穩(wěn)3萬億量級(jí)，市場(chǎng)交投情緒持續(xù)火爆。

昨日錢哥已經(jīng)明確給出觀點(diǎn)：當(dāng)下市場(chǎng)的核心賺錢主線，就聚焦在AI科技方向！

隔夜美股科技板塊集體走弱，半導(dǎo)體、光通信、算力相關(guān)概念股全線重挫，AI云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)CoreWeave更是盤后大幅跳水。但外部市場(chǎng)的利空沖擊，絲毫沒有動(dòng)搖A股場(chǎng)內(nèi)資金做多科技的堅(jiān)定情緒。

半導(dǎo)體板塊受小長(zhǎng)假期間外部走勢(shì)影響，前兩個(gè)交易日強(qiáng)勢(shì)沖高，今日如期進(jìn)入分化調(diào)整。

在錢哥看來，這種調(diào)整恰恰是主力蓄意洗盤、夯實(shí)籌碼的表現(xiàn)，也是為后續(xù)新一輪上行蓄勢(shì)，這一點(diǎn)在昨日文章中已有明確解讀。從板塊今日分時(shí)走勢(shì)也能看出，資金并未撤離半導(dǎo)體，午后板塊一度翻紅，最終平穩(wěn)橫盤收官。預(yù)計(jì)下周初短暫整固之后，周中或?qū)⒂瓉硇乱惠喰星椋@個(gè)方向錢哥會(huì)持續(xù)重點(diǎn)跟蹤。

此前受英偉達(dá)與康寧達(dá)成長(zhǎng)期深度合作的重磅消息催化，算力分支下的光纖板塊已獲得資金追捧。錢哥昨日明確判斷，這并非短期事件性利好，甚至有望重塑行業(yè)產(chǎn)業(yè)格局，相關(guān)題材后續(xù)具備持續(xù)發(fā)酵空間。今日相關(guān)概念再有重磅加持：英偉達(dá)CEO黃仁勛為光學(xué)賽道站臺(tái)，直言下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施，將海量剛需光學(xué)連接技術(shù)。可以預(yù)見，光學(xué)技術(shù)將迎來前所未有的規(guī)模化落地，賽道有望拔高至產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略層級(jí)，后續(xù)想象空間進(jìn)一步打開。

除AI科技主線具備明顯賺錢效應(yīng)外，有色貴金屬板塊也再度回暖、重拾升勢(shì)。

上上周錢哥率先點(diǎn)明鋰礦賽道的布局機(jī)會(huì)，而昨日已提示板塊調(diào)整信號(hào)已經(jīng)顯現(xiàn)，今日鋰礦領(lǐng)跌。之所以認(rèn)為其進(jìn)入調(diào)整期間，一方面源于有色板塊內(nèi)部的輪動(dòng)節(jié)奏切換邏輯；另一方面，高盛最新發(fā)布鋰礦研報(bào)，看空后續(xù)鋰價(jià)走勢(shì)，預(yù)判下半年行業(yè)供應(yīng)過剩，并下調(diào)多家鋰企評(píng)級(jí)，對(duì)板塊情緒形成明顯壓制。

此前錢哥曾判斷鋰價(jià)很快將觸及20萬元關(guān)口，今日盤中這一目標(biāo)已然兌現(xiàn)。20萬是重要的心理與行業(yè)關(guān)鍵價(jià)位，從市場(chǎng)實(shí)際情況來看，下游儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商普遍能接受的鋰價(jià)區(qū)間大致在18-19萬附近。若鋰價(jià)繼續(xù)大幅上行，很可能會(huì)抑制下游采購(gòu)需求，形成漲價(jià)反壓。

目前來看，鋰礦板塊已透支中報(bào)預(yù)期，上方空間相對(duì)有限。即便相關(guān)企業(yè)中報(bào)業(yè)績(jī)依舊亮眼，但當(dāng)下位置的安全邊際逐步降低，資金參與的性價(jià)比也隨之弱化。后續(xù)板塊雖仍會(huì)有反復(fù)震蕩行情，但想要復(fù)刻前期強(qiáng)勢(shì)主升走勢(shì)，短階段的難度已經(jīng)顯著加大。