小長假難得有空,正好可以靜下心完整復(fù)盤,理清后市方向。
最近和不少朋友聊天,大家都說現(xiàn)在市場里的消息實在太多,今天是某個板塊的利好解讀,明天是專家對行情的最新判斷,翻完一圈下來,持倉的不安,空倉的也慌,連覺都睡不安穩(wěn)。
其實很多時候我們的焦慮,都來自于不確定,不知道那些觀點背后站著誰,不知道看似熱鬧的走勢背后到底是什么情況,只能跟著外界的聲音慌慌張張做決策,最后反而越做越亂。
最近留意到跨境金融市場的新動向,離岸人民幣債券市場現(xiàn)在供需兩旺,不少頭部機構(gòu)都在加碼量化交易布局,核心就是用客觀數(shù)據(jù)替代主觀猜測,把投資從賭運氣的焦慮里拉出來。
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那么接下來我們要注意什么呢?
這些年大家肯定都有過類似的經(jīng)歷,看著某個專家說某類股票有機會,或者看走勢和之前上行階段的走勢一模一樣,就忍不住動心。就像我們常看到的走勢,之前出現(xiàn)過一波快速拉升,中途的調(diào)整之后很快就修復(fù)回暖,等到后面再出現(xiàn)類似的調(diào)整走勢,多數(shù)人都會下意識覺得,這次應(yīng)該也和之前一樣。
看圖一:
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這種時候如果只靠過往的經(jīng)驗判斷,很容易被慣性思維帶偏,畢竟表面的走勢只是結(jié)果,背后的資金參與狀態(tài)早已經(jīng)發(fā)生了變化,只是我們看不到而已。
很多人抱著試試的心態(tài)參與之后,才發(fā)現(xiàn)結(jié)果和自己預(yù)想的完全不一樣,之前的經(jīng)驗完全失效。
看圖二:
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遇到這種情況,大家通常都會怪自己運氣不好,或者怪之前看的解讀不對,但其實本質(zhì)上,我們從一開始就找錯了參考依據(jù)。就像新聞里那些頭部機構(gòu),現(xiàn)在做決策根本不會只看表面的消息或者走勢,而是用量化大數(shù)據(jù)統(tǒng)計真實的交易行為特征,判斷大資金的參與狀態(tài),這才是更靠譜的參考。不用猜不用賭,只要看真實的行為數(shù)據(jù)就夠了。 身邊深耕賽道的同行,基本都會用到量化數(shù)據(jù)。
看圖三:
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這就是量化大數(shù)據(jù)的價值所在,圖里的橙色柱體就是「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù),它反映的是機構(gòu)大資金有沒有積極參與交易,數(shù)據(jù)越活躍,說明機構(gòu)資金參與交易的意愿越強,如果數(shù)據(jù)消失,就意味著機構(gòu)大資金暫時沒有積極參與交易了。剛才我們看到的那只股票,在最后一次拉高的時候,「機構(gòu)庫存」就已經(jīng)消失了,說明機構(gòu)資金已經(jīng)沒有積極參與交易了,這個時候再去跟風(fēng),自然容易遇到問題。
哈哈哈,其實很多時候我們不需要懂那么多復(fù)雜的金融術(shù)語,也不用去猜那些專家的觀點到底對不對,只要有客觀的量化數(shù)據(jù)作為參考,每一步?jīng)Q策都明明白白,就不用患得患失。
就像現(xiàn)在很多專業(yè)機構(gòu)都在布局量化相關(guān)的業(yè)務(wù),核心就是為了減少情緒干擾,用確定的標尺去看市場,不用被滿天飛的消息帶著走。量化交易本質(zhì)上就是用海量數(shù)據(jù)和數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷,最大程度上消解情緒帶來的決策偏差,讓整個決策過程更可控。
投資本就不該是讓人每天焦慮的事,不用追求每次都踩對節(jié)奏,也不用逼著自己看懂所有的專業(yè)解讀,只要找到屬于自己的客觀參考標尺,慢慢形成自己的決策邏輯,反而會踏實很多。
量化大數(shù)據(jù)的意義,從來不是給我們什么確定性的答案,而是幫我們跳出主觀猜測的誤區(qū),擺脫情緒的干擾,看清楚市場里正在真實發(fā)生的事。不用和別人比快慢,也不用因為外界的聲音打亂自己的節(jié)奏,每一步都基于客觀數(shù)據(jù)做出選擇,哪怕走得慢一點,也是穩(wěn)穩(wěn)的。
就像越來越多的機構(gòu)把量化數(shù)據(jù)作為核心參考,本質(zhì)上就是在給自己找一個不被外界干擾的決策標尺,長期下來反而能走得更久更遠。
理清思路,我們一起迎接節(jié)后行情。
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