穩(wěn)定盈利的交易是一種什么感覺和狀態(tài)？十四年炒股心得，建議收藏

想要在股市中賺到錢，你就必須要搞清楚自己要賺誰的錢。

只有出發(fā)點(diǎn)正確的人，才能夠在股市中實(shí)現(xiàn)財(cái)富的積累。

杰夫·貝佐斯（Jeff Bezos）曾經(jīng)打電話問巴菲特：「你的投資體系這么簡(jiǎn)單，為什么別人不做和你一樣的事情？」

巴菲特回答：「因?yàn)闆]有人愿意慢慢變富。」

巴菲特的這個(gè)回答真是太妙了！因?yàn)樘嗟娜诉M(jìn)入股市后，在股市嘗到了一些甜頭，便萌生了快速發(fā)家致富的夢(mèng)想，結(jié)果多數(shù)人會(huì)敗下陣來。

價(jià)值投資確實(shí)不是一門讓你快速致富的學(xué)問，特別是在你開始的時(shí)候，它的效果可能很慢，正所謂「財(cái)不入急門」。

當(dāng)然，到了一定階段，比如你的資金量已經(jīng)積累到一定程度，你只要能保持一定速度的復(fù)利增長(zhǎng)（如年復(fù)合收益率為 12%~15%），后期的收益增長(zhǎng)并不會(huì)太慢，且越到后期會(huì)越快，甚至快到你自己都不敢相信的地步。

本人算不上什么頂尖高手，只能說在這個(gè)市場(chǎng)存活了十四年，勉強(qiáng)能維持基本收益的狀態(tài)，在這個(gè)市場(chǎng)這么些年見慣了很多高手的崛起和隕落，這個(gè)市場(chǎng)并沒有什么秘密，也沒什么所謂的交易秘訣和絕招，好像所有很多交易員都在追求所謂的圣杯，但是很遺憾這個(gè)市場(chǎng)并不存在圣杯就像物理學(xué)上不存在永動(dòng)機(jī)一個(gè)道理。存在的只有多年的經(jīng)驗(yàn)，正確的認(rèn)知和一致的執(zhí)行力。

我是1982年出生的，全職做股票，資產(chǎn)是千萬級(jí)，每月從股市中取出10萬元，感覺沒有任何影影響生活悠閑，自由自在，沒有爾虞我詐、勾心斗角，過自己想要的本來生活。

我現(xiàn)在勉強(qiáng)算是財(cái)務(wù)自由，夫妻兩個(gè)人都不上班了，每天的日常就是，早上睡到自然醒，然后上午看盤和看一些資訊類文章，或者讀讀投資相關(guān)的書籍，中午睡到一點(diǎn)半，如果大盤沒啥情況就一起去健身房，六點(diǎn)回到家，媳婦準(zhǔn)備晚飯，我自己刷刷頭條，晚上一般會(huì)對(duì)上市企業(yè)過去的年報(bào)和基本面進(jìn)行深度的分析，這是一天最重要的功課，目的是在尋找價(jià)值低估的股票，然后寫一篇技術(shù)類的文章首發(fā)到頭條。

十幾年摸爬滾打，從一個(gè)虧錢的投資者到如今實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益，收獲最大的是經(jīng)驗(yàn)和沉淀下來的對(duì)市場(chǎng)的研究。

第一年，初識(shí)市場(chǎng)，單純

剛進(jìn)入股市，小試牛刀，不具備炒股基礎(chǔ)知識(shí)，操作上比較謹(jǐn)慎，不敢投入太多。容易形成跟風(fēng)心理，身邊朋友買了什么股票，聽說了也去買點(diǎn)，會(huì)把倉(cāng)位分配到幾只股票中。這個(gè)時(shí)期不會(huì)有太大的虧損，有一點(diǎn)收獲就會(huì)跑。

3-5年：對(duì)抗市場(chǎng)，復(fù)雜

在經(jīng)歷了前三年的“勝利喜悅”之后，大多數(shù)人開始全面介入商品股票市場(chǎng)。

正有一句話，“無知者無畏”是我們那幾年的最真實(shí)寫照。曾經(jīng)賺了點(diǎn)錢，就誤以為自己掌握了股票市場(chǎng)的規(guī)律，掌握了股票交易的要領(lǐng)，從而開始驕傲自大起來，仿佛一個(gè)駕齡兩年以上的駕駛員，以為自己什么都懂了，交通事故的威脅接踵而來。

5年時(shí)間里，咱們的交易結(jié)果大起大落，相信你一定體會(huì)到了“獨(dú)自徘徊在天堂和地獄”的煎熬，總體交易可以概括為：大膽大于謹(jǐn)慎、感性大于理性、盲目大于自覺。

6-9年：敬畏市場(chǎng)，謙卑

認(rèn)真反思自己的股市生涯，并結(jié)合高手的成功之路，有一股強(qiáng)烈要形成自己的操作模式的欲望。出現(xiàn)這個(gè)念頭的股民標(biāo)志著入門。開始逐步構(gòu)建自己的操作模式，并且在實(shí)戰(zhàn)中不斷調(diào)整，從失敗中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。并且考試關(guān)注基本面，和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，對(duì)情緒的判斷也有了獨(dú)到見解。

自身搭建的操作模式已經(jīng)小有所成，在錯(cuò)誤中知道了止損的重要性。開始嘗試做操作計(jì)劃，每次操作之前都會(huì)預(yù)估好走勢(shì)，如果沒有達(dá)到預(yù)期，就會(huì)按照先前計(jì)劃執(zhí)行。處在這個(gè)時(shí)期的股民已經(jīng)有在市場(chǎng)存活的能力了，而且對(duì)自己的操作比較自信，但是控制不好回撤。

10-12年：剖析市場(chǎng)，理解

當(dāng)你帶著前十多年的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，股票交易會(huì)跨入一個(gè)新的臺(tái)階——通過對(duì)自己的交易歷史、個(gè)性特征、市場(chǎng)的交易規(guī)律等系統(tǒng)化研究，逐步構(gòu)建起了相對(duì)比較完整的交易思想和體系。

我們做股票，聽過最多，也最離不開的就是交易體系的構(gòu)建！尤其是交易邏輯的完整性和一致性。他認(rèn)為交易的失敗很大程度來源于交易邏輯的混亂，缺乏嚴(yán)整的交易體系，而追究到根源，則是交易者的心性、品性等問題。

12年+：順應(yīng)市場(chǎng)，心安

近兩年，中國(guó)股票市場(chǎng)邁入了真正的大發(fā)展時(shí)期。隨著交易者的逐步成熟，機(jī)構(gòu)投資者的漸漸崛起，股票市場(chǎng)的行情特征也在發(fā)生著明顯的改變。

如果你10年前進(jìn)入這一行，并堅(jiān)持到了至今，那么這兩年你的投資心態(tài)一定會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向平和，投資思想繼續(xù)完善，慢慢從一個(gè)追求高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的股票交易員向穩(wěn)健、理智的股票資金管理專家的角色轉(zhuǎn)型。

很多人都說，股票交易的技術(shù)和知識(shí)，也許學(xué)一兩年時(shí)間可能就夠了，但是，投機(jī)者要培養(yǎng)一個(gè)穩(wěn)定、良好的心態(tài)，在修養(yǎng)和境界上達(dá)到高瞻遠(yuǎn)矚、超凡脫俗，即使花上十年工夫，也不算多。而投機(jī)市場(chǎng)高手之間的較量，絕不是技術(shù)水平上的較量，恰恰是投資哲學(xué)的較量、心態(tài)和境界的較量。從近15年的感悟中，投機(jī)之道是一個(gè)從感性到理性、從局部到整體、從盲目到自覺、從理性到超然的遞進(jìn)過程。

在股票學(xué)習(xí)中，還有一種錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，是只學(xué)單一的技術(shù)。我們?cè)趯?shí)戰(zhàn)操作中，經(jīng)常涉及到多種技術(shù)綜合運(yùn)用，比如從選股到買入，你要看大勢(shì)，需要形態(tài)和趨勢(shì)的分析方法，判斷行情的節(jié)奏，要運(yùn)用浪型，判斷支撐阻力位，要用到畫線方法，確定具體的買賣點(diǎn)要用到Ｋ線，分時(shí)的技術(shù)，整個(gè)過程還離不開量?jī)r(jià)的配合。所以，一個(gè)完整的分析與操作就是綜合技能的體現(xiàn)，如果只用單一技術(shù)，同樣體會(huì)不到系統(tǒng)整合的強(qiáng)大威力。

做股票要堅(jiān)決七不買原則，是筆者在股市中浸淫多年悟出來的血淚經(jīng)驗(yàn)，旨在幫助初出茅驢的股民了解股市規(guī)律，警惕市場(chǎng)中的欺騙行為。

1、基金重倉(cāng)股票

在大牛市，基金持股的數(shù)量巨大且不能輕易做差價(jià)，一直持股到最高價(jià)，造成基金巨額盈利。但也正因?yàn)檫@一原因，當(dāng)大趨勢(shì)改變后不能輕易出貨，最后又變成了巨額虧損。不管盈利還是虧損，這都是基金公司的事情，關(guān)鍵在于基金公司的賬戶的持股情況在某個(gè)時(shí)間要公布于眾，意味著不能做莊家，就只能跟莊。一個(gè)好端端的股票，突然被某個(gè)基金大規(guī)模介入，就會(huì)嚴(yán)重影響它的內(nèi)在秩序，老莊就會(huì)壓盤或不得已撤莊，被錯(cuò)殺的股民也只能認(rèn)栽了。

2、利好公開的股票

利好公開就是大盤或個(gè)股利好公開。

按理來說，利好公開的股票公開的股票高不可攀，價(jià)格坐上火箭，亂竄。但莊家的投資機(jī)構(gòu)見所有散戶進(jìn)去，便立刻反向操作，大規(guī)模洗盤，砸到散戶割肉出局為止。公開利好幾乎沒有一次使個(gè)股和大盤上漲。不管大盤還是個(gè)股，聽到利好出現(xiàn)或傳聞的利好兌現(xiàn)，不要猶豫不決，先退為主。

3、放過天量的股票

天量往往是做莊機(jī)構(gòu)用利好消息在一天之內(nèi)把所有或大部分籌碼一天派發(fā)給聽到消息的散戶，有句話為“天量見天價(jià)，見了天價(jià)回老家”，非常形象。股市高手往往都是“天不怕地不怕，就怕成交量放大”。可參考大盤2002年6月24日、2008年4月23日、2008年9月22日的走勢(shì)中的天量。有沒有放了天量后市繼續(xù)漲的股票？有，但不多，大約在0.6%左右。

4、長(zhǎng)期盤整的股票

長(zhǎng)期盤整、不隨大盤漲跌，意味著無莊家或撤莊后的股票。這種股票往往前一階段歷史有放天量暴漲的情況，正因?yàn)樵摴蔁o人照顧，只能長(zhǎng)期盤整。對(duì)于這類比較難對(duì)付的莊股，投資者寧可放棄一千，不可進(jìn)入一個(gè)，應(yīng)該適當(dāng)回避。

5、大問題股票

大問題股票是受證監(jiān)會(huì)或相關(guān)上級(jí)執(zhí)法機(jī)構(gòu)處罰和制裁的股票。這種股票在受處罰的一階段時(shí)間內(nèi)，短時(shí)間內(nèi)一般無法拉升。這種股票的消息往往在重要的證券媒體上公開刊登。

6、大除權(quán)股票

大除權(quán)是大比例送配除權(quán)的股票，是中國(guó)市場(chǎng)特有的產(chǎn)物，即莊家利用除權(quán)改變價(jià)格對(duì)比現(xiàn)象的特種手段，如一個(gè)股票被莊家抄到30元利用10送10的除權(quán)價(jià)格變成了15元。判斷大除權(quán)不買的條件一般要配合除權(quán)前后2～3周的成交量分析，如果除權(quán)前后3周中出現(xiàn)天量，那就要遵守不買原則。大除權(quán)放天量的股票往往需要2年的修復(fù)期，除非有連續(xù)的題材，否則短期一般不能參與。

7、暴漲過的股票

“暴漲”就是在K線圖上出現(xiàn)垂直上漲達(dá)兩周，短時(shí)間上漲幅度在100%～200%，且中途沒有任何調(diào)整，一步到位。這種股票暴漲的原因，往往是其上市公司有特大合資、兼并、收購(gòu)和重組利好消息。缺少技術(shù)的散戶和新股民見利好出現(xiàn)，便紛紛蜂擁而入，莊家迅速把所有低價(jià)買進(jìn)的持股拋給搶入的新股民。

如果你看到最后，那么恭喜你只要做到知行合一，定能有所收獲。所有觀點(diǎn)都是我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)，一字一句也是我的誠(chéng)心分享，希望能對(duì)大家有所幫助。看似花里胡哨的技巧與方法，往往內(nèi)核是非常簡(jiǎn)單的，大道至簡(jiǎn)！作為交易者，最可怕的不是你技術(shù)上存在問題，而是你的認(rèn)知不夠，掉進(jìn)了這些交易陷阱不自知！