浙江
hello 老鐵們 大家晚上好?。?/p>
我今天有種預感 儲能好像被錯誤認知錯殺了
今日儲能板塊大跌，主要受停戰(zhàn)預期下，部分受能源緊張而買入的資金離場所致。實際上大儲、戶儲、工商儲各個板塊基本面非常硬，價格傳導較為順暢，一季度業(yè)績無虞。資金擾動或是買入良機。
陽光電源：關于2026年一季度的情況，目前來看，經(jīng)營情況已經(jīng)出現(xiàn)了顯著的改善。
訂單方面，一季度儲能和逆變器的訂單量環(huán)比四季度大幅增長，其中海外訂單恢復情況非常好，美國市場的需求已經(jīng)逐步恢復，歐洲、中東市場的訂單持續(xù)旺盛；
發(fā)貨方面，一季度儲能系統(tǒng)發(fā)貨量環(huán)比四季度增長超過60%，逆變器發(fā)貨量環(huán)比增長超過30%；收入和利潤方面，預計一季度業(yè)績將實現(xiàn)環(huán)比顯著回升，同比保持穩(wěn)健增長。
之所以說陽光電源，是因為它是絕對龍頭，我想應該會有更好的儲能標的，彈性更大 市值更小，今天我感覺到了買點
陽光電源四季度業(yè)績出現(xiàn)下滑原因：
Q4 單季凈利潤 15.80億元，同比下滑 54%、環(huán)比下滑 62%，顯著低于機構一致預期（Q4 預期約 25-28 億元）
1.國內(nèi)儲能淡季、同時光伏受政策調(diào)整影響開工率下降
2.美國關稅政策調(diào)整提前透支需求、客戶要求q3搶發(fā)
3.競爭加劇，2025下半年，國內(nèi)儲能集采價格下行，半年降幅30%，逆變器價格也下降
4.年末各種費用計提超過去年
5.25q4海外部分項目收入遞延到26q1確認
所以你在陽光電源上可以看出：四季度一般，一季度很好，看看明天股價怎么走
我有預感四月初霍爾木茲要通航了 至于說打仗 可能要開始談 邊打邊談
因為霍爾木滋海峽綁架了世界70億人 絕對不可能長期封鎖
但很多人認為海峽開通 油價下來，儲能需求也要下來
我認為剛好相反！這也許是投資很奇妙的一個地方
投資是認知的變現(xiàn)對吧，你想想吧 好像新能源汽車，油價50多美金的時候，電車銷量很差嗎？也接近50%份額吧
現(xiàn)在油價100多美金，當然每公里一毛錢的電車相比較每公里7毛的油車性價比很高啊，大概銷售占比70%
但是油價下來了電車銷量就一定下滑很多嗎？儲能就一定會下降嗎？我覺得沒那么簡單，甚至儲能會更多
因為戰(zhàn)爭打醒了很多政府的臉面，打醒了中東所有國家 打醒了日韓 印尼 越南 泰國這些嚴重依賴石油的國家！
原本認為很廉價很便宜的汽油柴油居然買不到了，那自然而然就會大力發(fā)展光伏儲能，最后算下來還很便宜，光伏發(fā)電才一毛錢一度
中東沙特 阿聯(lián)酋 巴林 伊朗 以色列 很多很多國家 ，電網(wǎng)都被打爛了吧，都要開始大力發(fā)展儲能了吧！ 戶儲和大儲都要大力發(fā)展了吧
不是錢的問題，誰都不能保證下一次打仗啥時候開始，誰也不能保證未來，自然就更加注重用電安全性，自己家里面裝個光伏板+儲能，再也不用看電網(wǎng)臉色了
所以儲能被錯殺之后，會有很大空間又可以操作了
我連夜再次整理一下抄底名單，有儲能+電池設備+鋰電材料，都是我自己買的，送一個持倉截圖隨便看看，還是按照老規(guī)矩來
一季度小結：今年是我正兒八經(jīng)好好操作的第一年。以前老想著做點別的分心了，每天寫復盤筆記，每天看盤，每天思考，每日三省吾身，終于抓住了超級油輪 石油天然氣和鋰礦的超級機會
一季度收益率185% 期待下個賽季更高更好的收益
大家對儲能怎么看？歡迎在評論區(qū)討論交流
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