特朗普又變卦了。
今晚7點(diǎn)左右, 美國(guó)總統(tǒng)特朗普在社交媒體發(fā)文表示:“我很高興地報(bào)告,美國(guó)與伊朗在過(guò)去兩天里,就徹底解決我們?cè)谥袞|地區(qū)的敵對(duì)行動(dòng)進(jìn)行了非常良好且富有成效的對(duì)話(huà)。基于這些深入、詳細(xì)且建設(shè)性對(duì)話(huà)的基調(diào)和氛圍(對(duì)話(huà)將在本周持續(xù)進(jìn)行),我已指示國(guó)防部將針對(duì)伊朗發(fā)電廠及能源基礎(chǔ)設(shè)施的所有軍事打擊推遲五天,具體視正在進(jìn)行的會(huì)議和討論能否取得成功而定。感謝各位對(duì)此事的關(guān)注!”
這已經(jīng)不是第一次釋放緩和氣氛了,每當(dāng)全球資本市場(chǎng)崩跌的時(shí)候,特朗普就會(huì)TACO一下, 透露著他一貫的隨性和快意恩仇。
受此影響,布倫特原油期貨最大跌幅近14%,黃金、銅等金屬均跳漲,全球股指大幅反彈。
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有意思的是,伊朗官方?jīng)]有確認(rèn)和美方有談判的接觸, 據(jù)伊朗法爾斯通訊社援引消息人士的話(huà)報(bào)道說(shuō),“伊朗與美國(guó)沒(méi)有直接溝通,也沒(méi)有通過(guò)斡旋方進(jìn)行溝通”。 并稱(chēng)是伊朗強(qiáng)硬的回應(yīng)迫使美國(guó)放棄了攻擊伊朗基礎(chǔ)設(shè)施的立場(chǎng)。
可以確認(rèn)的是,特朗普方面非常在意資本市場(chǎng)暴跌所帶來(lái)的負(fù)面影響。
今天白天交易時(shí)間,全球資本市場(chǎng)崩跌,我在上周四的時(shí)候說(shuō), 說(shuō)的就是 全球資本市場(chǎng)到了危急時(shí)刻。
今天上證盤(pán)中跌破3800點(diǎn),中小盤(pán)股繼續(xù)領(lǐng)跌市場(chǎng),成交量放大1400多億,5172只股票下跌,呈現(xiàn)放量普跌局面,明顯有恐慌盤(pán)割肉涌出。
全A等權(quán)指數(shù)今天跌5.13%,年內(nèi)跌2.78%,意味著全市場(chǎng)平均股價(jià)下跌了2.78%,絕大部分股民今年陷入虧損。
外圍方面,韓國(guó)股市大跌6.5%,尾盤(pán)熔斷,日經(jīng)225跌5%,歐洲股市也在加速下跌。
下午黃金最高跌近9%,年內(nèi)的漲幅已經(jīng)回吐完畢,白銀最高跌超10%,從1月底高點(diǎn)下來(lái)接近腰斬。
中東局勢(shì)的發(fā)展超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期,霍爾木茲海峽通航成為全球經(jīng)濟(jì)的核心變量,沖突從預(yù)想的短期內(nèi)結(jié)束,演變?yōu)殚L(zhǎng)期威脅。
市場(chǎng)對(duì)戰(zhàn)局的誤判開(kāi)始快速糾正,交易員加大對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的押注,預(yù)計(jì)到年底前美聯(lián)儲(chǔ)將加息20個(gè)基點(diǎn)。掉期市場(chǎng)顯示,今年美聯(lián)儲(chǔ)將加息20個(gè)基點(diǎn),高于上周五的8個(gè)基點(diǎn),而一周前則顯示降息25個(gè)基點(diǎn)。
如果戰(zhàn)事繼續(xù)拖下去,中東王爺因?yàn)槭统隹诖蟮⒒A(chǔ)設(shè)施遭到打擊,就被迫賣(mài)掉美債、美股等美元資產(chǎn),抽走對(duì)美國(guó)高科技的投資,全球賣(mài)黃金等硬通貨資產(chǎn),導(dǎo)致系統(tǒng)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
雖然之前特朗普聲稱(chēng)要派兵攻占伊朗哈爾克島,據(jù)稱(chēng)美陸軍戰(zhàn)爭(zhēng)學(xué)院、蘭德公司和美國(guó)防部都進(jìn)行了戰(zhàn)爭(zhēng)推演,地面戰(zhàn)爭(zhēng)需要軍隊(duì)數(shù)量十萬(wàn)級(jí)別,如要徹底摧毀伊朗軍事體系并迭代政權(quán),美以方面?zhèn)鲆匀f(wàn)計(jì),這個(gè)代價(jià)估計(jì)美以難以接受。
上周末伊朗又秀了一下肌肉,向距離4000公里的印度洋美軍基地發(fā)射了中程導(dǎo)彈,意味著大部分歐洲國(guó)家的首都在射程以?xún)?nèi),相當(dāng)于警告歐洲國(guó)家不要參與這場(chǎng)沖突。
如論如何,明天的A股將會(huì)反彈一下,接下來(lái)如何走,還要看中東局勢(shì)走向。
正如我上周五文章里面說(shuō)的一樣, 上周五融資盤(pán)開(kāi)始松動(dòng),兩融余額減少了180億,按照今天的跌幅,可能繼續(xù)大減約400億。今天 固收+大幅凈贖回占比30.2%,主動(dòng)權(quán)益凈贖回6.3%,創(chuàng)下近一年單日最大凈贖回, 典型的多殺多局面。
生產(chǎn)隊(duì)今天沒(méi)看到進(jìn)場(chǎng)跡象,如果繼續(xù)大跌,按照“穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)市場(chǎng)異常波動(dòng)、市場(chǎng)恐慌、流動(dòng)性枯竭等重大風(fēng)險(xiǎn)”的職能要求,不排除本周介入維穩(wěn)。
最近6年來(lái),上半年總是多事之秋,我列了一下發(fā)生了一些大事,以及導(dǎo)致上證指數(shù)的跌幅,按照規(guī)律,也快到下跌的末期了。
序號(hào)
時(shí)間
事件
上證跌幅
1
2026年3月
中東戰(zhàn)爭(zhēng)
截止今天9.6%
2
2025年4月
對(duì)等關(guān)稅
11.6%
3
2024年1月底
雪球爆倉(cāng)
10%
4
2023年下半年
熊市信心低迷
14.4%
5
2022年2月
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)
13.6%
6
2021年2月
雙減反壟斷
10%
7
2020年2月
新冠疫情
14%
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