山東
磷概念繼上交易日大漲5.22%后，今兒再次大漲4.66%。看了同花順、券商中國盤后播報給出的原因還是“漲價”（嗨，何止是磷，資源品上漲都可以用“漲價”倆字解釋），看來這些拿工資的寫手們還不如我這沒錢兒拿純免費分享的博主用心。
磷概念上漲的主要原因是大總統把元素磷、草甘磷類除草劑依據美國《國防生產法》列入“任一材料供應中斷，將使美國國防工業基礎和食品供應易受敵對外國行為體攻擊”目錄。
“磷”屬于小眾化工方向，如果仔細研究下“磷”，發現其作用和地位真的不可小覷。軍工上，磷是制造煙霧彈、照明彈、燃燒彈的核心原料，是導彈制導系統的關鍵材料，是武器系統重要的儲能組件。新能源上是磷酸鐵鋰電池的核心元素。農業上是70%磷肥的剛需原料，草甘磷生產的前體化學物質。
A股中比較純正的 “磷”概念股并不多。通達信磷概念四星以上的標的主要是川金諾、川恒股份、司爾特、興發集團、四川美豐、湖北宜化、六國化工、云天化、川發龍蟒等標的。這些個股大多都漲?；驖q超5%以上。
除了“磷”、“氟”這些小眾資源品之外，鈦、鈷、鋰、鎳、稀土、銅箔、鈉、釩、鉛鋅、鋁、銅、聚氨脂、分散染料、硅、工業氣體，甚至普鋼、玻璃這些資源品悉數大漲，漲的最少的也有2.07%。如果再用“漲價”來解釋可能就不通了，就需要挖掘更深層次的原因。
有篇報道說，“特朗普一面急切尋求訪華，另一面瘋狂狙擊中國海外資產”。舉了幾個“兩面三刀”的案例：一是美國吊銷三名智利官員簽證，指控中智建設的跨太平洋海底光纜項目是對美國全球電信霸權的挑戰；二是慫恿和支持巴拿馬政府野蠻奪取香港長江和記巴拿馬運河管理權限；三是美國印太司令部授意澳大利亞政府，意圖收回達爾文港的管理權…
看似風馬牛不相提，但如果把這些事放大，有四個字再次隱隱浮現，那就是“中美博弈”。盤中我寫了篇小短文，總體思想是A股2026年的投資主線是資源、科技和軍工，資源是根本，科技是底氣，軍工是保障，這是A股2026年方向性投資最底層的邏輯。
這個最底層的邏輯就跳出了傳統的大科技、大周期、大消費、大金融、大基建（現在區分為新、老基建）的敘事線路。在這幾個“大”中，只要跟中美博弈相關的資源、科技、軍工都是2026年A股投資的主線，而不局限于某個特定的五大之中。
現在提到的“漲價”也是中美博弈的結果。漲價的根本邏輯是供不應求，供不應求，有些方向是市場規律導致的，有些方向卻是人為打破供應鏈導致的，比如限制出口。現在后者是主要因素。
為什么中美博弈會導致漲價？看下2025年全球GDP排名，美國30.337萬億美元，中國19.535萬億美元，中美兩國GDP之和超過了第3至第20名總和（43.721萬億美元）的6.151萬億美元。中國GDP超過了第3至第7德、日、印、英、法五國的總和。
博弈的基點在資源！美國在委內瑞拉、伊朗，乃至支持烏克蘭對俄戰爭，甚至現在又支持停戰所要索取的利益都離不開資源。當這個世界開始不講道理的時候，資源品的爭奪就越發的激烈。這才是資源品漲價導致相關上市公司股價上漲的根本原因。
下跌方向還是影視、旅游、AI+、部分算力方向，機器人方向仍然不慍不火，有些核心個股仍在下跌，我覺得AI+應用、機器人方向現在的回調或盤整大概率是洗盤的動作。這個方向本質上并沒有發生變化，有點耐心，給他們蓄力的機會就是了。
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