跌得比房價還快

跟各位精神股東匯報一下春節(jié)的行程。

就本來我打算在節(jié)前再更新兩篇文章的，但被朋友們拉著去聚餐打牌了，所以更新就只能暫時擱置了，就今年春節(jié)我跟大家聊下來，有一個特別的感受是這樣的：

感覺好像大家都沒賺幾個錢的樣子。

身邊朋友各行各業(yè)都有，做服裝的、做電商的、大廠做運營的、還有進(jìn)醫(yī)藥公司，也有當(dāng)律師的，當(dāng)然還有體制內(nèi)的，就整個大家聊下來，普遍都覺得壓力不小。

其中算過得比較順的，一個是上岸深圳公安體系的，另一個是從新能源汽車轉(zhuǎn)到儲能行業(yè)。

前者不用說，就算降了一波薪，深圳待遇依舊算是全國天花板，后者則是實實在在踩中了風(fēng)口，按他的說法，今年準(zhǔn)備上市，老板說A股現(xiàn)在不好上，先上港股，等著有機(jī)會再回A股上。

稍微看了下儲能板塊的走勢，我感覺按照這個節(jié)奏，只要沉下心來好好干，財務(wù)自由基本是沒什么問題，說白了，還是得踩對風(fēng)口。

但除了這兩位來說，其他朋友的情況就反而沒那么多好，工作量加的加，降薪的降薪，其實也沒有想象中那么樂觀。

當(dāng)然這點從紅包力度也能看出來，2015 到 2020 年那幾年，不管什么群，紅包發(fā)得都特別猛，但今年看下來，連紅包都發(fā)的比較謹(jǐn)慎了。

就我年前寫了年貨市場，就年后我想著去再復(fù)查一下，看看結(jié)論有無差異，就跟老板們稍微聊了聊。

結(jié)果這一聊，還挺有意思。

就我發(fā)現(xiàn)老板們的回復(fù)也很有意思，有老板就實話實話，說今年年貨不好賣；壓了一批貨，當(dāng)然也有的老板拍著胸脯，說賣得特別快，早就賣空了。

但這里面其實有個小門道。

就我可以很明確地告訴大家，說 “不好賣” 的老板可能是真老實，但那個說賣完了的老板，大概率沒說實話。

因為我親眼看到，他收攤最后一天，桌上還堆積如山堆著一大堆鹵貨，根本不可能賣得干凈，但其實細(xì)想不說實話也是對的。

因為對開飯店的老板來說，他們也怕顧客覺得，我們現(xiàn)在去吃的都是他們年前剩下的存貨，不新鮮，所以他們哪怕沒賣完，也要說賣光了。

雖然不怎么誠實，但實際這才是做生意的料，不管自己的牌再差，也最好不要讓別人看出你的虛弱。

透過現(xiàn)象看本質(zhì)，過年大家的各項預(yù)算確實都在收緊

最明顯的就是家族聚會的開銷，往年我們這邊過年開家族聚會的桌，酒席都是千元靠上走的。

但今年大家普遍都換成了688、899這種，主打一個實質(zhì)重于形式，而且不光是酒席，其他各種開支預(yù)算也都往下調(diào)，送禮變成了精打細(xì)算，煙花，也變成少放多看。

但這也不是絕對的。

因為我家是做礦山配套的嘛，就我知道的，這兩年跟礦相關(guān)的企業(yè)，都賺大發(fā)了。

就特別是幾家電解鋁企業(yè)吧，之前都快倒閉的樣子，現(xiàn)在礦產(chǎn)一漲，直接翻身做主人了，年終獎發(fā)到手軟，妥妥的贏家。

所以現(xiàn)在的大環(huán)境，可能并不是整體都不好，而是出現(xiàn)了嚴(yán)重的 “分化”：

傳統(tǒng)的、已經(jīng)走到成熟期的行業(yè)，比如部分電商、傳統(tǒng)旅游等，日子確實不好過，可能停滯不前甚至在倒退，但像儲能、有色這些新興或周期反轉(zhuǎn)的行業(yè)，都在突飛猛進(jìn)。

跟現(xiàn)在的市場是一個道理：

就算是去年市場一路飆到了4000靠上，但也不是所有板塊都能賺到錢的，有色、科技漲得飛起，老登股止步不前，也是分化的厲害。

投資就像站隊，站對了回報豐厚，站錯了萬劫不復(fù)，選擇從來都比努力重要。

1. 和我年前判斷的一樣，整個假期內(nèi)，外盤石油、黃金大漲，其實這塊押注的就是伊朗局勢，就雖然現(xiàn)在看下來，美國伊朗還在談判。

但照著川子這個架勢，如果最后拿不到想要的結(jié)果，肯定還是要付諸于武力的，主要這次和以往不同。

以往美國和伊朗，都是打打嘴炮，沒有什么成本，現(xiàn)在美國直接把艦隊開過去了，每天都在燒錢，成本太高了，而沉沒成本某種程度上也是參與決策的。

但不管如何，如果局勢惡化下去，肯定是利好石油板塊的。

2. 電影票房大降，注意這個票房不是指某部電影，而是指大盤，大降也不是跟去年比，而是跟過往這四五年比，整體大盤都下降了。

我讓ai算了歷年大年初一到初六的票房，大家自己看吧:

- 2025：95.14（影史最高）

- 2024：73.03

- 2023：67.65

- 2022：60.39

- 2019：59.03

- 2018：57.71

- 2026：52.0+（當(dāng)前）

票房回到了2018年的水平，比房價跌得還快。

而對應(yīng)著的，年后影視板塊，肯定要下跌一波，就這塊我年前也跟大家伙強(qiáng)調(diào)過了，影視板塊這塊的問題一直就這樣，廟瘦僧肥，整個行業(yè)的利潤，都被從業(yè)人員賺走了，股東實際就沒有多少利潤了，所以影視行業(yè)不一定沒錢，但影視行業(yè)的股東，往往見不到錢。

投資本身就是追求確定性，而人往往就是最大的不確定性。

3、港股科技、互聯(lián)網(wǎng)、消費電子、鋰電池板塊領(lǐng)漲，阿里騰訊都有不錯的表現(xiàn)，最好的是美團(tuán)。

而相應(yīng)的，AI大模型概念股都有不同程度的下跌，就如果按照港股這個節(jié)奏來看，節(jié)后應(yīng)該A股也會對應(yīng)發(fā)個紅包什么的，但估計更多還是結(jié)構(gòu)性行情，不會有什么普漲。

4. 比特幣向下觸及65000美元，日內(nèi)下跌近4%，就我一直在想一個事，就比特幣的火熱，就是因為其隱秘性特點。

但在緬北事件后，哪怕你這再隱蔽，也抵不過強(qiáng)權(quán)，而一旦沒有了絕對的隱蔽性，那比特幣又有什么地方能比得上黃金呢？

5. 最后，從今天開始，假期模式就結(jié)束了，會恢復(fù)正常更新，也歡迎大家繼續(xù)關(guān)注。

哦，對了，今晚內(nèi)部直播，忘記的可以看一下星球。

全文完，大家可以點一下關(guān)注:

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