超4100只個股下跌，高位股上演跌停潮，內(nèi)資凈賣出超993億！

今日A股三大指數(shù)再度低開低走，截至收盤，滬指跌0.81%，深證成指跌0.92%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。兩市個股跌多漲少，下跌個股超4100只；兩市全天成交1.93萬億元，較上一日放量成交153億元，內(nèi)資主力資金凈流出993.9億元；兩市漲跌中位數(shù)為-1.17%。
盤面上，市場延續(xù)震蕩調(diào)整，科技股反彈。AI應(yīng)用概念大漲，阿里千問、電商、多模態(tài)等方向領(lǐng)漲，宣亞國際、元隆雅圖等多股漲停；華為海思、鯤鵬、昇騰、鴻蒙等概念集體走強(qiáng)，榕基軟件等漲停；半導(dǎo)體、光刻機(jī)概念沖高回落，大為股份等漲停；算力股局部活躍，華勝天成漲停；房地產(chǎn)板塊探底回升，華夏幸福午后漲停；券商股一度沖高，美容護(hù)理、量子科技、海南等板塊有所拉升。
跌幅方面，高位股上演跌停潮，東百集團(tuán)、福建金森、三木集團(tuán)等多股跌停；煤炭、鋼鐵板塊領(lǐng)跌市場，云煤能源等跌停；鋰電池、鋰資源、電解液板塊回調(diào)，石大勝華、豐元股份、天賜材料等多股跌停；化工板塊跟隨走低，振華股份等跌停；此前大漲的軍工股亦飄綠，北方長龍跌超10%；港口航運(yùn)、光伏、零售、黃金、稀土、電力、核聚變等板塊集體走弱。

消息面上，1、AI行業(yè)迎密集利好：阿里千問APP公測首日即遭遇流量洪峰、巴菲特首次建倉谷歌、華為將發(fā)布AI領(lǐng)域突破性技術(shù)；2、繼合富中國之后，兩大妖股平潭發(fā)展、海峽創(chuàng)新停牌核查；3、中芯國際產(chǎn)線供不應(yīng)求；4、美股、黃金、加密貨幣齊跌，亞太市場全線重挫。

1、今日A股三大指數(shù)低開低走，但和海外一比已經(jīng)算不錯了，昨晚美股跌得也不少，而日韓今天更兇殘，都暴跌了3個多點(diǎn)，特別是日經(jīng)就像泄洪一下往下砸。 全球股市整體下跌的直接導(dǎo)火索是，美聯(lián)儲繼續(xù)放鷹，昨晚是副主席杰斐遜，說目前已經(jīng)接近中性利率了，接下來降息需要謹(jǐn)慎。全球股市繼續(xù)做“降息暫緩”的交易，黃金也繼續(xù)回調(diào)。

但是隨著市場對“降息暫緩”的定價越深入，后面預(yù)期反轉(zhuǎn)的力度就會越猛。而且潛在反轉(zhuǎn)的節(jié)點(diǎn)已經(jīng)很近了。本周四晚上，美國終于要公布9月非農(nóng)數(shù)據(jù)，之前因?yàn)橥[一直拖著沒發(fā)。12月美聯(lián)儲到底能不能降息，這會是一份關(guān)鍵的參考數(shù)據(jù)，也會是市場一個潛在的預(yù)期反轉(zhuǎn)點(diǎn)。

2、今天AI科技產(chǎn)業(yè)鏈相對比較亮眼，特別是半導(dǎo)體芯片，盤中逆勢漲了2個多點(diǎn)，雖然后來也隨市場有些回落，但整體表現(xiàn)依然是比較強(qiáng)的。消息面上本周三晚上出爐的英偉達(dá)財報，特別是后續(xù)業(yè)績指引部分，對全球AI科技產(chǎn)業(yè)景氣度的預(yù)期，會有比較大的影響。今天A股的AI科技產(chǎn)業(yè)鏈提前上漲，估計多少也和這有點(diǎn)關(guān)系。

最近一段時間整個AI科技持續(xù)回調(diào)，一方面是國內(nèi)資金臨近年底的保守高低切操作，另一方面也跟海外AI敘事的質(zhì)疑有關(guān)，但這次英偉達(dá)的財報倘若給力，會在很大程度上消解掉這塊疑慮。另一個是國產(chǎn)AI芯片的景氣在提升。比如業(yè)內(nèi)討論比較多的國產(chǎn)AI芯片密集推出芯片、國產(chǎn)手機(jī)芯片實(shí)現(xiàn)突破、千問大模型C端產(chǎn)品發(fā)布，以及存儲芯片DRAM價格瘋漲等。

3、特別是存儲這塊的供需變化，引發(fā)機(jī)構(gòu)對相關(guān)企業(yè)明年業(yè)績的定價重估。比如主流的存儲芯片DDR4，現(xiàn)貨價格比3月份漲了超過10倍，比上個月也漲了1.5倍。這意味著生產(chǎn)存儲芯片的公司賺錢能力暴增，很顯然這個行業(yè)的估值定價參數(shù)也變了。而且這些企業(yè)賺了錢下一步會干什么？自然是擴(kuò)大生產(chǎn)、建新工廠。

接著就是需求一層層傳導(dǎo)到設(shè)備、零部件、材料、芯片設(shè)計、代工生產(chǎn)、封裝測試整個產(chǎn)業(yè)鏈。正好最近半導(dǎo)體芯片板塊有一波明顯回調(diào)，資金介入的心理壓力小了很多。當(dāng)然考慮到年底市場的復(fù)雜性，資金博弈還是會很激烈，英偉達(dá)的財報到底怎么樣也有不確定性，所以目前介入的話，還是要稍微控制下倉位。

4、總的來講今天A股市場持續(xù)震蕩調(diào)整，主要是年底了機(jī)構(gòu)們無心戀戰(zhàn)，這個位置只要不出大問題就行，重要指數(shù)有汪汪隊守著，應(yīng)該不會有太大的問題，最多也就是題材相互輪動，投資者賬戶慢慢陰跌。但是總的來說，年底前回調(diào)越多，明年就會越好做。

從11月的第一個交易日開始，我就在和大家強(qiáng)調(diào)一件事即年底市場的復(fù)雜性。這里面包括公募基金的年底調(diào)倉保收益、高低切動力、年底資金博弈加劇、板塊輪動加快，乃至對今年四季度的反饋等等。所以臨近年底，稍微強(qiáng)化下持倉的防御力，還是非常有必要的。

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