鋰電池板塊瘋狂！電解液迎來(lái)大機(jī)會(huì)了嗎？

hello 老鐵們 大家晚上好啊！

首先我們回顧納斯達(dá)克

周五晚上，美股出現(xiàn)了戲劇性一幕，先是前半夜大跌（納指跌了2%），后半夜又探底回升，收出一根長(zhǎng)腿下影線。

為什么前半夜大跌？

（1）背景原因：當(dāng)前美國(guó)政府超長(zhǎng)期停擺。

之前說(shuō)過(guò)，美國(guó)政府這次停擺的時(shí)間太長(zhǎng)了，就因?yàn)橥[，財(cái)政部只往里收錢，不往外不花錢，導(dǎo)致小金庫(kù)從3000億美元膨脹到了1萬(wàn)億美元，意味著同期抽走了市場(chǎng)7000億的流動(dòng)性。

也就是說(shuō)，只要政府停擺一天不結(jié)束，類似近期美股的下跌就還會(huì)發(fā)生。

（2）直接原因：最新公布的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)擔(dān)憂。

白宮國(guó)家經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任哈塞特警告稱：政府停擺對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響遠(yuǎn)比預(yù)期嚴(yán)重，預(yù)計(jì)四季度GDP增速將會(huì)因此降低。

當(dāng)晚，美國(guó)發(fā)布的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)就體現(xiàn)了這個(gè)傾向——美國(guó)發(fā)布11月密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)，創(chuàng)2022年以來(lái)新低。

為什么后半夜探底回升？

（1）美國(guó)政府出現(xiàn)重新開門的希望。

就在周五后半夜，準(zhǔn)確的說(shuō)是周六凌晨1點(diǎn)左右，特朗普的政敵舒默提出了一個(gè)讓步方案。要知道之前雙方劍拔弩張，誰(shuí)也不會(huì)退讓一步的。

雖然特朗普所在一方?jīng)]有接受，但說(shuō)明雙方的談判已進(jìn)入討價(jià)還價(jià)環(huán)節(jié)了，隨時(shí)可能達(dá)成一致，結(jié)束停擺。

（2）美聯(lián)儲(chǔ)有可能出手相助。

周五晚上，紐約聯(lián)儲(chǔ)主席表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能很快重啟擴(kuò)表。

啥是擴(kuò)表？2008年金融海嘯之后，包括2020年疫情之后，美聯(lián)儲(chǔ)都進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)表，簡(jiǎn)單理解，就是放水。

這時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)官員表態(tài)擴(kuò)表，就是給市場(chǎng)打氣，說(shuō)不用擔(dān)心流動(dòng)性，真到了危急時(shí)刻，美聯(lián)儲(chǔ)可以放水救市。

我感覺(jué)下周，A股波動(dòng)率會(huì)非常大 特別是高位科技股 大家要格外小心啊

這時(shí)候鋰電池板塊的電解液細(xì)分板塊就顯得難能可貴

天賜材料與中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科簽署保供框架協(xié)議，預(yù)計(jì)在2026-2028年度向公司分別采購(gòu)預(yù)計(jì)總量為72.5、87萬(wàn)噸的電解液產(chǎn)品，具體采購(gòu)量、單價(jià)、規(guī)格、交貨時(shí)間以經(jīng)雙方確認(rèn)的《采購(gòu)訂單》為準(zhǔn)。

這次長(zhǎng)單兩家三年合計(jì)約160萬(wàn)噸（對(duì)應(yīng)1600GWH電池），即年化53萬(wàn)噸（500GWH電池）。參照目前主流電解液市場(chǎng)均價(jià)（含稅約2萬(wàn)元+/噸），該需求合計(jì)對(duì)應(yīng)320億元左右產(chǎn)值！

此次長(zhǎng)單直接上升一個(gè)數(shù)量級(jí)，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，一定程度代表下游電池廠對(duì)未來(lái)3年行業(yè)需求極其樂(lè)觀，同時(shí)電池廠意識(shí)到六氟產(chǎn)能未來(lái)將長(zhǎng)期處于緊張的狀態(tài)，需要和天賜提前鎖定6F產(chǎn)能。此外我們關(guān)注到，此次長(zhǎng)協(xié)并沒(méi)有鎖定固定的電解液價(jià)格，按照市場(chǎng)化，隨行就市進(jìn)行定價(jià)

近期6F價(jià)格繼續(xù)、繼續(xù)加速上漲，目前均價(jià)達(dá)12萬(wàn)元/噸，部分散單報(bào)價(jià)達(dá)15萬(wàn)元/噸。同時(shí)電解液價(jià)格也出現(xiàn)了明顯跟隨的情況，近兩日跳漲1600元/噸，較9月上漲3000元/噸，對(duì)應(yīng)6F價(jià)格漲幅約2.4萬(wàn)元，我們預(yù)計(jì)后續(xù)電解液價(jià)格的調(diào)整會(huì)更加頻繁且迅速

電解液板塊也是一個(gè)大板塊 其中6f是絕對(duì)龍頭，但是位置太高了，多多 賜賜和天天太猛了，如果有低位細(xì)分龍頭，顯得更香了

我找了一個(gè)鋰鹽添加劑公司，感覺(jué)性價(jià)比還可以

碳酸鋰細(xì)分板塊我也看好，碳酸鋰寧德枧下窩審批流程處于公示期，最快12月中旬復(fù)產(chǎn)，還有一個(gè)多月供應(yīng)不足。周度社會(huì)庫(kù)存13.5萬(wàn)噸，環(huán)比下降3405噸，倉(cāng)單增加912噸，整體去庫(kù)還將持續(xù)。智利鋰輝石進(jìn)口增量加，緩解了國(guó)內(nèi)上漲速度。

預(yù)期四季度供應(yīng)缺口約3.5萬(wàn)噸，全年來(lái)看缺口約0.8萬(wàn)噸，現(xiàn)貨價(jià)格易漲難跌。明年一季度仍有缺口約2.6萬(wàn)噸，新增產(chǎn)能投產(chǎn)后才能供需平衡

最后一個(gè)流感的短期刺激，短線選手可以關(guān)注

近期我國(guó)流感活動(dòng)上市明顯，絕大多數(shù)數(shù)省份都已進(jìn)入流感流行期，10月中旬以來(lái)，相關(guān)藥物銷量出現(xiàn)增長(zhǎng)，產(chǎn)能方面目前已經(jīng)7*24小時(shí)不間斷生產(chǎn)，這對(duì)于相關(guān)藥企是大利好消息，這說(shuō)明隨著流感的到來(lái)，相關(guān)藥物的需求將會(huì)激增，這對(duì)于藥企的營(yíng)收和凈利潤(rùn)都有積極的影響，短期將會(huì)吸引資金對(duì)于醫(yī)藥股的關(guān)注，尤其是利好部分抗流感概念的公司，值得重點(diǎn)關(guān)注

具體的代碼因?yàn)榉劢z量太大了 小公司容易引起劇烈波動(dòng)，不敢公開了 有需要私信我吧

祝下周投資愉快！一定要注意短期科技股風(fēng)險(xiǎn)哦