北京
來源：財聯社
5月16日，美東時間周五，全球最大對沖基金橋水基金公布了截至今年3月底的美股一季度持倉報告（13F）。
報告顯示，橋水在今年第一季度對倉位進行了大幅調整，新進臺積電，大局增持亞馬遜、美光、博通等AI受益股，同時全面清倉賽富時、ServiceNow等軟件服務股，表明其擔憂AI對于企業軟件服務行業的沖擊。
橋水大舉加倉英偉達和亞馬遜
據Whalewisdom數據顯示，今年第一季度，橋水美股持倉市值為224億美元，較前一季度的274億美元大幅下跌，其中新建倉214個標的，加倉292個標的，清倉261個標的，減持487個標的。
具體來看，亞馬遜是橋水當季度增持幅度最大的個股：橋水新加倉亞馬遜244股，使其在橋水投資組合中的持倉市值權重從之前的1.64%上升至4.08%，一躍成為橋水最重倉的個股。
與此同時，在前十大持倉中，橋水第一季度還大幅加倉了英偉達、谷歌、博通、美光和微軟，側面反映其對于AI熱潮下芯片和云巨頭前景的看好。
橋水還首次建倉臺積電107.7萬股，截至3月末持倉市值為3.64億美元，在其投資組合中的市值占比為1.62%。
全面清退企業軟件服務股
減持方面，橋水主要減持了iShares Core標普500指數ETF（IVV），使其在持倉中的占比從之前的10.45%下滑至7.87%。
尤其引人注目的是，橋水全面清倉了多只企業軟件股，包括賽富時、ServiceNow、GoDaddy Class A等，并減持Adobe等軟件股。
值得一提的是，今年年初，市場曾圍繞AI擠占這些企業軟件行業的風險進行了激烈討論，而橋水清倉的上述軟件股股價均在第一季度出現暴跌。
比如賽富時在今年第一季度股價就暴跌29.58%，ServiceNow股價暴跌31%，GoDaddy Class A股價暴跌33%。
而橋水對于這些股票的全面清盤，也旗幟鮮明地表明了其在這場關于“AI是否會沖擊軟件企業”的討論中的立場。
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