鋰電業(yè)績回升，細分賽道向好

本篇為大家準備了5條要聞，覆蓋國內(nèi)行業(yè)、國際局勢、前沿賽道多個領(lǐng)域，不妨慢慢往下看。

一、要聞導(dǎo)讀

1.科創(chuàng)板鋰電板塊披露業(yè)績，結(jié)構(gòu)性修復(fù)態(tài)勢明顯

2.廣西來賓深耕甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈，循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)值破百億

3.美伊釋放和談信號，國際原油價格大幅回落

4.美股收復(fù)地緣沖突失地，科技板塊表現(xiàn)突出

5.AI創(chuàng)企Anthropic估值攀升，行業(yè)熱度持續(xù)走高

二、熱點聚焦

1.第一條是科創(chuàng)板鋰電板塊的業(yè)績情況，整個板塊去年超六成企業(yè)實現(xiàn)盈利，今年一季度修復(fù)勢頭更猛，超七成企業(yè)營收同比上行，還有11家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)翻倍，不少此前虧損的企業(yè)也順利扭虧。目前整個板塊的增長邏輯已經(jīng)切換，此前主要受價格波動影響，現(xiàn)在則是下游需求回暖疊加產(chǎn)品升級帶動，尤其是電池材料、電解液添加劑、核心設(shè)備這幾個細分環(huán)節(jié)的企業(yè)表現(xiàn)最為亮眼。某券商研報顯示，電解液添加劑的價格上行超兩倍，相關(guān)企業(yè)的盈利彈性充分釋放，整個賽道的景氣度還在持續(xù)攀升。

2.第二條是國內(nèi)農(nóng)業(yè)賽道的消息，廣西來賓把甘蔗的價值開發(fā)到了極致，此前大家對甘蔗的認知只有制糖，現(xiàn)在蔗渣用來做可降解餐具，蔗葉加工成飼料還能用于生物發(fā)電，糖蜜培育酵母，濾泥做成有機肥，整個產(chǎn)業(yè)鏈沒有一點浪費，去年整個制糖加綜合利用的產(chǎn)值已經(jīng)突破160億。當(dāng)?shù)剡€靠智能化技術(shù)種甘蔗，畝產(chǎn)提升的同時種植成本還降了，農(nóng)戶收入也有明顯增長，這種循環(huán)農(nóng)業(yè)的模式未來推廣空間很大。

3.第三條是國際局勢相關(guān)的消息，此前美伊首輪談判未達成一致，國際原油價格波動明顯，近期兩邊都釋放了繼續(xù)和談的信號，美方也表示相關(guān)沖突已經(jīng)結(jié)束，接下來大概率會開啟第二輪談判，這個消息出來之后，國際原油價格大幅回落，對全球通脹的壓力也會有所緩解。

4.第四條是海外資本市場的消息，此前中東沖突爆發(fā)的時候美股出現(xiàn)明顯調(diào)整，現(xiàn)在一個多月過去，標普500已經(jīng)把此前的失地全部收復(fù)，納斯達克100更是連收10根陽線，創(chuàng)下2021年以來的最長連陽紀錄，科技板塊表現(xiàn)尤為突出，尤其是芯片相關(guān)標的，盈利預(yù)期明顯抬升，AI相關(guān)巨頭的表現(xiàn)也十分亮眼。

5.第五條是AI賽道的最新動態(tài)，做Claude的AI創(chuàng)企Anthropic近期熱度很高，一級市場給出的最高報價對應(yīng)估值已經(jīng)達到8000億美元，比今年2月融資時的估值直接翻了一倍。目前該公司年化營收已經(jīng)達到300億美元，年消費超百萬美元的企業(yè)客戶數(shù)量兩個月就翻了倍，還發(fā)布了能力更強的新模型，整個AI賽道的成長空間還在不斷被驗證。

三、量化常識

信息創(chuàng)造價值，量化發(fā)現(xiàn)真相。

1.現(xiàn)在大家看行情最普遍的問題就是，很多消息出來的時候，股票走勢看起來沒反應(yīng)，等走勢突然有變化了，大家才后知后覺，根本摸不準背后的邏輯。

2.出現(xiàn)這種問題的核心原因，就是大家看的都是價格走勢和公開消息，看不到背后的交易行為特征，很多大資金的動作都是藏在震蕩走勢里的，光看K線根本發(fā)現(xiàn)不了。

3.長期以來，我一直在運用量化數(shù)據(jù)做參考，其中「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)就是很常用的一個，它代表的是大資金的活躍程度。看圖1，很多股票看起來走勢平平，甚至還在回調(diào)，但橙色的「機構(gòu)庫存」柱已經(jīng)持續(xù)活躍很久了，說明大資金一直在參與，后續(xù)走勢啟動往往是水到渠成的事。

4.還有的股票走勢小幅上行之后就開始震蕩，很多人以為是動力不足，但看圖2，震蕩過程中「機構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)一直保持活躍，說明大資金并沒有減少參與，這種時候反而要多留心。

5.今天分享的這個小思路，希望對大家有啟發(fā)，下一期再給大家說說其他常見問題的相關(guān)參考思路。

最后，感謝平臺的支持，更感謝所有新老粉絲一直以來的陪伴。

大家都知道，信息創(chuàng)造價值，但大家每天面對的，都是鋪天蓋地的各類資訊，真正有價值的要聞都被這些信息淹沒了，只有快速鎖定最重要的核心內(nèi)容，才能不被無效信息裹挾而迷失方向。

在這里跟大家說下，要聞導(dǎo)讀系列會持續(xù)穩(wěn)定更新，大家要是喜歡或是覺得對自己有些幫助，就點贊并關(guān)注一下。你點贊，我更新，天天為大家整理真正有價值的各類要聞。

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