上海
趁還沒開盤，說一下當下市場重點。最近A股交投活躍，科技相關板塊輪流發力，一會半導體一會消費電子，輪動快得根本摸不著頭腦。很多人都覺得行情來了，但又拿不住，一調整就慌，賣了又漲，拿了又跌，怎么都踩不對節奏哈哈哈。很多人盯著價格漲跌看，就像只看人發不發燒，不知道發燒原因，根本拿不準怎么處理。這時候用量化大數據看交易行為，反而能把背后邏輯摸得更清楚。 那么今天我們要注意什么呢？很多人看行情只盯K線漲跌，根本不知道背后大資金的參與情況。「機構庫存」是統計大資金參與活躍度的核心指標，大資金參與度高就會顯示橙色柱狀線，參與度低就不會顯示，就像看店鋪生意好不好，不用問老板賺多少，看到店客流、營業時長就知道。 比如我們看第一只股票的走勢，表面上看一路上有多次調整，尤其是標注①②的區域，調整時間比之前長很多，之前已經漲了不少，擱誰拿著都慌，總怕直接轉弱。
看圖一就能發現，哪怕走勢跌得嚇人，下方的橙色「機構庫存」柱一直都在，而且持續了好幾個月，說明大資金一直都在積極參與，根本沒有撤的意思，這種情況下就不用被短期的調整晃出去。要知道大資金的交易行為可不是隨機的，他們的操作有自己的規律，愿意持續花時間精力參與的股票，肯定是有長期的規劃，不會隨便中途離場。 我之前身邊有個朋友，拿一只票拿了半個月，一遇調整就趕緊賣，結果賣完就漲，后悔得不行，其實就是只看走勢沒看交易行為。也有股票前面也是震蕩向上，看起來走勢很健康，結果最后一次調整之后就一路走弱，原因到底在哪？
看圖二就一目了然了，前面幾次調整的時候「機構庫存」都還在，所以調整后都能修復上漲，到最后那次調整的時候，「機構庫存」已經消失了，說明大資金已經不怎么參與交易了，沒有大資金的積極參與，走勢自然也就難有好的表現。很多人總覺得調整就是洗盤，卻沒看到大資金已經悄悄離場，最后白白承受了不必要的波動。 很多人做交易容易有路徑依賴，比如之前幾次調整之后都漲回去了，就覺得這次調整也肯定會漲回去，但實際上市場是一直變化的，拿老經驗套新情況很容易踩坑。就像有的個股前面三次調整都能漲回去，很多人就覺得第四次調整也沒問題，結果第四次調整之后就深度回調，把之前一半的漲幅都抹掉了，這就是典型的憑經驗做事的后果。 我們做投資最怕的就是主觀猜測，一會覺得大資金還在，一會覺得要漲了，全憑感覺做選擇，勝率自然高不了。用量化大數據的好處就是，所有的結論都是基于客觀的交易行為統計出來的，不用猜不用賭，數據擺在這里是什么樣就是什么樣。 其實量化大數據對于我們普通投資者來說，最大的意義就是把看不見摸不著的交易行為給量化成了直觀的柱子，不用去猜大資金想干嘛，不用去看消息猜利好利空到底有用沒用，就看客觀的數據就行。就像我們去醫院做體檢，不用自己猜有沒有毛病，看體檢報告的數據就清楚。現在科技這么發達，大數據的應用早就滲透到生活的方方面面，點外賣看評分，買衣服看評價，本質上都是在用數據做參考，投資上用大數據做參考，其實就是用更客觀的方式，幫我們減少情緒帶來的誤判，少走很多彎路。 今天就分享這么多吧，祝大家當日有好運。
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