山東
指數(shù)震蕩，有承接成交2.6萬(wàn)億，上升趨勢(shì)還是在，但是這兩天有些放量滯漲，大概要震蕩一下，預(yù)計(jì)在4050-4100點(diǎn)窄幅震蕩，15分鐘4080點(diǎn)比較關(guān)鍵，如不能有效站上，可能還是要注意短期風(fēng)險(xiǎn)
本周開(kāi)始最后一個(gè)禮拜的業(yè)績(jī)披露，還是會(huì)有雷要釋放，然后疊加五一假期，市場(chǎng)基本震蕩為主了，慢慢進(jìn)入到垃圾時(shí)間，所以還是保持半倉(cāng)以?xún)?nèi)，防守反擊為主
熱點(diǎn)板塊：高低切換明顯，聚焦“業(yè)績(jī)+安全墊”
1. 鋰電/固態(tài)電池：業(yè)績(jī)落地，資金回補(bǔ)最猛的方向
上周五最亮眼的板塊，多氟多、江特電機(jī)等強(qiáng)勢(shì)漲停，寧德時(shí)代獲主力凈流入超19億 。這不僅僅是超跌反彈，4月鋰電排產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng)7.3%，儲(chǔ)能需求強(qiáng)勁，板塊業(yè)績(jī)確定性高 。
關(guān)注點(diǎn)：江特電機(jī)（趨勢(shì)加速，突破新高）、多氟多。這是資金在財(cái)報(bào)季末尋求安全墊的首選
2. 半導(dǎo)體/高端芯片：內(nèi)部分化，上游設(shè)備與材料最強(qiáng)
受DeepSeek-V4發(fā)布及德州儀器大漲刺激，高端芯片股走強(qiáng) 。但注意，半導(dǎo)體內(nèi)部已分化，傳統(tǒng)的消費(fèi)電子芯片走弱，資金集中攻擊科創(chuàng)板次新及上游材料（如光芯片、靶材）
關(guān)注點(diǎn)：機(jī)構(gòu)搶籌的優(yōu)迅股份，以及趨勢(shì)完好的海光信息
周末發(fā)酵最多的是deepseekV4
央視旗下玉淵譚天周末發(fā)文《沉默的DeepSeek，和不被定義的中國(guó)大模型》，強(qiáng)調(diào)中國(guó)AI，更需要活在自己的節(jié)奏里”，高盛認(rèn)為，DeepSeek V4的核心意義在于以更低成本支持更復(fù)雜的智能體應(yīng)用落地，從而打開(kāi)AI應(yīng)用規(guī)模化的新空間
新模型適配華為國(guó)產(chǎn)芯片，高盛表示價(jià)格擊穿行業(yè)成本線，打開(kāi)AI應(yīng)用規(guī)模戶化的新空間，這里利好國(guó)產(chǎn)算力，AI應(yīng)用，大模型等
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
