突如其來的中東戰(zhàn)爭,讓今天 的A 股市場明顯走弱,主要股指沖高回落,午后更是直接跳水,超過4800只個股下跌,上漲個股不足700只,恐慌情緒可見一斑。
面對這種情況,很多散戶在賬戶出現(xiàn)大幅回撤的現(xiàn)實困境中,心慌、想割肉、想抄底都很正常。但越是這種突發(fā)地緣沖突引發(fā)的急跌,越不能被情緒帶著走。
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中東戰(zhàn)爭對 A 股本質(zhì)是短期情緒沖擊,不會改變國內(nèi)市場中期趨勢,散戶只要守住幾條底線,既能避坑,也能在波動里穩(wěn)住節(jié)奏。
簡要來說,這次下跌不是 A 股自身出了大問題,而是全球避險情緒集中釋放。中東是全球能源核心區(qū),沖突一升級,原油價格跳漲,市場擔心通脹抬頭、產(chǎn)業(yè)鏈成本上升,資金先從高估值成長股、題材股撤離,轉(zhuǎn)向石油、黃金、軍工等防御板塊,造成 “指數(shù)跌、個股更跌” 的局面。
回顧歷史上的地緣沖突對股市的影響,基本都是快跌快修復(fù),恐慌來得猛,退得也快,真正決定 A 股方向的,還是國內(nèi)經(jīng)濟、政策和資金面,不是遠方的戰(zhàn)火。
面對這種行情,散戶可以分成幾步應(yīng)對。
第一步,穩(wěn)住心態(tài)、停止沖動決策
很多人虧損,不是跌出來的,是急跌時恐慌割在最低點,反彈時又追高接盤,來回被洗。
今天這種跌幅,屬于情緒性殺跌,不是基本面崩塌,手里只要是業(yè)績穩(wěn)定、邏輯清晰的優(yōu)質(zhì)股,短期回撤只是浮虧,沒必要因為一條外圍消息就急于割肉。尤其是滿倉的投資者,別在跌停附近盲目割肉,等情緒緩和、盤面企穩(wěn)后,再做調(diào)倉更為穩(wěn)妥。
第二步,嚴格控倉,把主動權(quán)握在手里
現(xiàn)在局勢不明朗,最忌諱滿倉賭反彈、加杠桿抄底。建議普通散戶把總倉位降到5 成左右,保守型可以再低一點,留足現(xiàn)金應(yīng)對波動。
倉位輕,心態(tài)就穩(wěn),哪怕后面再震蕩,也能從容低吸,而不是被動被套。空倉或輕倉的朋友,別著急一把梭哈,地緣沖突帶來的行情多是脈沖式,追高石油、黃金很容易沖高回落,寧愿等回調(diào)分批買,也不搶第一天的熱點。
第三步,整理持倉,去弱留強
這是急跌里最該做的事,別管漲跌,先把手里的股票分個類:
一是高位無業(yè)績的題材股、純概念股,這類股是資金出逃首選,反彈就減倉;二是受油價直接利空的板塊,比如航空、下游化工,短期承壓明顯,適當降低比重;三是業(yè)績扎實、低估值、高股息的藍籌,以及符合國內(nèi)政策方向的硬科技、先進制造,短期被錯殺,反而可以耐心持有。
此外,防御方向可以小倉位配一點石油、黃金相關(guān)標的做對沖,但別重倉追漲。
第四步,看懂信號,不瞎猜走勢
接下來幾天不用天天盯盤,只看兩個關(guān)鍵信號:一是中東局勢是否出現(xiàn)緩和跡象,沖突降溫,避險情緒會快速退潮;二是 A 股成交量能否萎縮、盤面能否止跌,放量下跌是拋壓釋放,縮量企穩(wěn)才是安全信號。另外,全國兩會即將開幕,市場有維穩(wěn)預(yù)期,大跌后繼續(xù)大幅殺跌的空間不大,沒必要過度悲觀。
再給散戶一句實在話:股市永遠不缺機會,缺的是守住本金的耐心。地緣沖突是短期擾動,不是長期熊市的開端,急跌往往是優(yōu)質(zhì)股的黃金坑,而不是災(zāi)難。不恐慌割肉、不盲目抄底、不重倉賭消息、不拿急用的錢炒股,走好上面幾步,就算短期有波動,也不會傷筋動骨。等市場情緒平復(fù),優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)會率先反彈,而被情緒左右的人,只會在漲跌里反復(fù)吃虧。
當下相對科學和適合散戶的策略是:輕倉觀望、穩(wěn)住心態(tài)、去弱留強、等待企穩(wěn),不被外界消息打亂節(jié)奏,才能在動蕩行情里活得更久、走得更穩(wěn)。
【作者簡介】
姚茂敦,男,知名財經(jīng)作家、財商研究專家、資深出版人、前媒體人。做過報社記者、編輯、自由撰稿人、民營醫(yī)院企劃總監(jiān)、投資公司副總、圖書公司品牌創(chuàng)始人、開過投資公司。主流財經(jīng)日報《每日經(jīng)濟新聞》原高級金融編輯。
著有《老鼠戲貓》《搏殺主力》《散戶擒牛戰(zhàn)法》《錢小兔學經(jīng)濟》《破局生長》《爆文創(chuàng)富》等逾10部圖書。經(jīng)常受邀到大學、金融機構(gòu)及大型論壇做主題演講或開展講座。
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