減倉10%！！！

最近的表現，讓很多人嗅到了牛市的味道。財富效應初起，場外資金摩拳擦掌。

看券商開戶數，看場內券商股表現，看史上最大投資的雅江工程，看未來的確定性大放水，或許進一步點燃股市。

3600點，再談保衛戰可能有點落伍了。當然，也看在此停留的時長。搞不好，速速快進到4000點……

一、本周交易

4賬戶，共6筆交易。

1.小狼一號

牧原股份，7月23日，49.28元，賣出100股。

至此，牧原還剩100股，目前浮盈61%。

總賬戶持倉降至91%。最近回血真心不少，30%持倉是醫療ETF，反內卷進行得很徹底。

內卷的根源，在于管理方式問題，市場化手段才能長久，價格戰不能把消費拉起來，有了信心才可以。

工業化之后，附加值、精神價值才是最終的王道。

2.定投賬戶1

首農reit，7月25日上市賣出止盈，20%的幅度，有點大，但實際賣在了當天低點；絕對額小，掙了點彩票錢，圖個樂呵。

一向交易最多的賬戶，這周反而僅做了打新止盈。側面反映出市場表現不錯，其他賬戶終于有所動作，止盈和調倉。

3.定投賬戶2

滬深300ETF，7月23日，4.21元賣出4800股，此標的倉位由30%+降至20%。

周線五連陽后，來到前高壓力位。之前30%的倉位有點高，止盈減點倉位。

紅利低波ETF，7月24日，1.206元買入12000股，此標的倉位升至12%。

長期計劃，將其和自由現金流都提升至20%倉位。后者才6%，不著急，慢慢都會實現的。

首農reit，7月25日上市賣出止盈，同定投賬戶1。

4.女兒定投賬戶

分眾傳媒，7月23日，7.6元買入300股，此股倉位升至47%。

小賬戶，一共2只票，中國平安和分眾傳媒，各一半。

買入的原因是娃娃過農歷2歲生日，奶奶給了2000元大紅包。

定投后總金額現在已達1.1萬元，妥妥的萬元戶，在小小年紀2歲就實現了，恭喜女兒。

二、持倉跟蹤

1.洋河股份

7月21日公告，顧宇成為公司第八屆董事會董事長，核心管理層交棒完成。

此前的7月1日，顧宇已出任黨委書記。兩職合一，全新掌舵人。47歲，很年輕。

原來是宿城區委副書記、區長，政府背景更重。

對于大部分公司，一把手還是很關鍵的。

像茅臺那樣的應該單獨分類，不管老大進局子有多少，絲毫不影響公司和產品的價值。但這只限于茅臺。

由此不難得出一個很好的投資思路，選擇優秀競爭力的企業。

就像巴菲特說的，選擇傻子都能經營好的企業，因為遲早都會有個傻子來經營的。

在這，多說句行業和牛市。年初至今，白酒仍然下跌近10%，全市場行業倒數第一。

二季報，公募白酒持倉8.8%降至6.7%，減倉25%。外資基本減半。唯獨散戶在堅持。

最近一兩周，躲在白酒里的散戶們，真心不敢看其他行業或者指數，牛市就這么擦肩而過嗎？

2.安琪酵母

收購內蒙古糖業公司，海外擴張，研發投入，多維發力，鞏固業內第二地位。

拉長看，資本開支大，不見現金增長，財務硬核指標普遍不太行。

所在商品賽道比較特殊，享受到一定的估值溢價。

跟蹤到現在有了清倉的想法。后續看價格，機會合適就清了。

3.涪陵榨菜

收購味滋美51%股權，拓展調味品賽道，緩解業績壓力，多元化嘗試還待觀察。

國企背景是加分項，細分行業龍頭，賬上的現金，提供相當安全邊際。

再拿著看看，后勁應該還有。

4.分眾傳媒

83億元收購新潮傳媒方案調整，交易對手由顧家集團變為盈峰集團（美的創始人之子控制），實力更強，民營資本看好。

強化電梯廣告龍頭地位，同時面臨整合壟斷風險。

近期，定投賬戶1和女兒定投賬戶，都有買入動作。耐心拿著吃股息便是。

分紅政策，公司承諾2024-2026年分紅比例不低于扣非凈利潤80%。

預計股息率能到6%+，十分誘人的收益率，而且有穩定現金流來支撐。

分紅時間最遲8月25日前，期待著，期待著，它就快來了。

ps：下周3只新股IPO

首尾周一周五，主板的。中間周三，北交所。