四川
中美領導人見面即將如期舉行，且此前被“錯誤報道”不參與訪華的黃仁勛，也受邀來訪中國。全球最大的兩個經濟體后續合作有望加深，權益風偏大幅上行。
5月13日，海內外算力共振，通信和電子表現強勢。創業板人工智能ETF（159388）收漲4.7%，半導體設備ETF（159516）收漲4.1%，計算機ETF（512760）收漲3.91%，通信ETF（515880）收漲3.73%。
來源：WIND
消息面上，路透社報道，中國存儲巨頭長江存儲科技計劃于6月中旬提交IPO材料。此外，長鑫上市的預期也有所加強。兩大國產存儲標桿企業先后對接資本市場，再度提振板塊情緒。半導體設備，目前核心還是存儲擴產和兩存上市邏輯。此外近期美股存儲龍頭持續超預期，存儲的供需緊張或維持到2028年。存儲產品Q2漲價幅度超出市場預期之后，Q3的漲價幅度也可能上調，或一直拉動存儲擴產信心上揚。Q3兩存上市和存儲下單節點密集，但短期可能也需關注兌現風險，有興趣的投資者可持續關注半導體設備ETF（159516）。
通信方面，要站在光里。AI推動互聯需求快速上行，光的市場規模在2026年/2027年有望維持倍增，2028年/2029年仍有望維持高雙位數增速，業績景氣支撐強勁。盡管短期漲幅較大，但是4月以來的通信行情主要是由一季報業績提振和對未來業績預期上修推動，市場在估值上一直很謹慎，結構上相對比較健康。不過還是提醒大家注意短期波動風險，分批布局通信ETF（515880）或有更佳體驗。
風險提示：
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
無論是股票ETF/LOF基金，都是屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
基金資產投資于科創板和創業板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，提請投資者注意。
板塊/基金短期漲跌幅列示僅作為文章分析觀點之輔助材料，僅供參考，不構成對基金業績的保證。
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