四川
5月12日，A股市場延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，上證指數(shù)平盤震蕩，創(chuàng)業(yè)板指溫和飄紅、漲幅達(dá)0.42%。在此背景下，聚焦能源基礎(chǔ)設(shè)施核心環(huán)節(jié)的電網(wǎng)設(shè)備ETF國泰（561380）表現(xiàn)突出，該ETF盤中漲幅達(dá)1.45%，成交額迅速放大至2.08億元，交投活躍度顯著高于電力設(shè)備板塊整體水平。
電網(wǎng)設(shè)備ETF國泰緊密跟蹤恒生A股電網(wǎng)設(shè)備指數(shù)，該指數(shù)精準(zhǔn)覆蓋國內(nèi)智能電網(wǎng)、特高壓輸變電、新型儲能接入、配網(wǎng)自動化及電力物聯(lián)網(wǎng)等關(guān)鍵領(lǐng)域的代表性上市公司，是觀測“雙碳”目標(biāo)下新型電力系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度的核心工具型標(biāo)的。產(chǎn)業(yè)加速落地節(jié)奏持續(xù)加速，2026年一季度全國電網(wǎng)工程建設(shè)投資超1290億元（同比+37%），南方電網(wǎng)Q1固投亦增長約50%；政策端，“十五五”新型電力系統(tǒng)頂層規(guī)劃加速落地，“算電協(xié)同”已寫入政府工作報(bào)告，AI算力中心大規(guī)模配儲催生對智能開關(guān)、柔性直流、數(shù)字繼保等高端設(shè)備的增量需求。
研報(bào)觀點(diǎn)方面，東興策略指出，電網(wǎng)設(shè)備板塊正受益于“政策驅(qū)動+盈利兌現(xiàn)”雙輪共振，2026年或?yàn)槊夯づc電網(wǎng)投資雙主線業(yè)績反彈年；中金研究在4月公募一季報(bào)回顧中強(qiáng)調(diào)，主動偏股型基金連續(xù)兩季度加倉電力設(shè)備（+1.0個(gè)百分點(diǎn)），持倉比例已達(dá)近年高位，反映機(jī)構(gòu)對行業(yè)景氣持續(xù)性的高度認(rèn)可。此外，招商策略明確將電網(wǎng)設(shè)備列為“通脹回升傳導(dǎo)及一季報(bào)景氣線索”重點(diǎn)配置方向，指出其兼具安全屬性與成長彈性。
綜合來看，電網(wǎng)設(shè)備ETF國泰憑借指數(shù)純度高、成分股集中于國產(chǎn)替代加速領(lǐng)域、與國家能源戰(zhàn)略方向深度綁定等優(yōu)勢，已成為投資者參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)不可替代的高效載體。
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