小長假正式開啟,剛好抽這段空閑時(shí)間,給大家拆解下近期的市場邏輯,畢竟剛出的行業(yè)重磅新聞和上周的反常走勢綁定得太緊,看懂了才能少踩坑。
最近國內(nèi)量子智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式成立,匯聚了頂尖科研機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)和高校資源,量子計(jì)算真機(jī)“本源悟空”也已落地,還明確要推動(dòng)量子技術(shù)和金融場景深度融合,不管算力提升還是金融安全防護(hù)都有了技術(shù)支撐。
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不少人第一反應(yīng)都是問相關(guān)賽道會不會有新機(jī)會?但有意思的是,上周不少相關(guān)股票走勢格外反常,有利好的反而跌,沒消息的反而漲,哈哈哈,表面的線索全是迷惑人的煙霧彈,要找真相得靠硬核依據(jù)才行。
相信不少人上周都踩了坑,明明走勢看著穩(wěn),一進(jìn)場就栽,看著要破位,轉(zhuǎn)頭就拉上去,完全摸不著規(guī)律。
就像下面這只股票,連續(xù)兩次大幅震蕩后反而走出超預(yù)期行情,看圖一。
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你看它當(dāng)時(shí)從高位回落,好不容易拉了根長陽回去,馬上又連續(xù)兩天快速回落,差點(diǎn)跌到前期低點(diǎn),換誰都忍不住猶豫要不要賣,結(jié)果后面反而快速拉了上去,光看表面走勢根本猜不到結(jié)果。
但你要是以為這種震蕩走勢就代表后續(xù)會漲,那就錯(cuò)了。另一只同樣高位反復(fù)震蕩的股票,看起來走勢和上面那只差不多,看似已經(jīng)企穩(wěn),結(jié)果反而跌得更狠,看圖二。
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長期以來,我一直在運(yùn)用量化數(shù)據(jù)做分析。表面的走勢、消息都是所有人都能看到的,往往都是煙霧彈,要找真相得靠量化大數(shù)據(jù)挖掘背后的真實(shí)交易行為特征,最核心的就是「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù),簡單說就是通過海量歷史交易數(shù)據(jù)建模,識別出機(jī)構(gòu)大資金的參與活躍程度,把這個(gè)數(shù)據(jù)疊加上去再看,瞬間就清晰了,看圖三。
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左邊那只震蕩過程中,「機(jī)構(gòu)庫存」一直處于活躍狀態(tài),說明機(jī)構(gòu)大資金一直在積極參與,而右邊那只的「機(jī)構(gòu)庫存」慢慢消失,說明機(jī)構(gòu)大資金根本沒參與,兩者結(jié)局自然天差地別。
這種情況在市場里太常見了,很多我們以為的走勢信號都是假象。 有的股票看起來跌得兇,實(shí)際上「機(jī)構(gòu)庫存」一直很活躍,機(jī)構(gòu)資金根本沒退出,就是典型的「虛跌」。 有的看起來漲得熱鬧,實(shí)際上「機(jī)構(gòu)庫存」根本沒動(dòng)靜,機(jī)構(gòu)資金壓根沒參與,漲起來自然撐不住,就是「空漲」。
很多人說所有信息最終都會反映在走勢上,這話只說對了一半。走勢只是別人想讓你看到的結(jié)果,背后的真實(shí)交易行為才是決定最終走向的核心。
就像查案不能只聽口供得看物證,做投資也不能只看表面的走勢、消息這些所有人都能輕易拿到的信息,得通過量化大數(shù)據(jù)挖掘背后真實(shí)的交易行為特征,才能少踩故意設(shè)下的陷阱,少被假象迷惑,慢慢建立自己的判斷邏輯,不用總跟著別人的節(jié)奏走,也不用對著捉摸不定的走勢反復(fù)糾結(jié)。
大家小長假可以多梳理下手上持倉的底層邏輯,理清思路迎接節(jié)后行情。
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