美伊和談再度生變數(shù)!
4月28日午后,日本股市開盤集體殺跌,截至收盤,日經(jīng)225指數(shù)跌超1%。黃金、白銀等有色金屬早盤一度走強,但隨后也全線跳水。比特幣、以太坊等虛擬幣24小時跌幅皆在2%以上。與此同時,原油價格仍在反彈。
地緣上的不確定性似乎仍在加大。據(jù)美國阿克西奧斯新聞網(wǎng)站于當(dāng)?shù)貢r間26日報道,美國已收到伊朗通過巴基斯坦轉(zhuǎn)交的談判新方案。然而,今天的消息指出,據(jù)路透社援引上述美國官員的話報道,當(dāng)天早些時候,特朗普與其國家安全團隊討論了伊朗提出的方案。“他(特朗普)不喜歡這個方案。”這名官員說。
和談變數(shù)
美國白宮新聞秘書萊維特27日在記者會上證實,特朗普及其國家安全團隊當(dāng)天開會討論伊朗提出的談判新方案。萊維特說,不確定會議是否已經(jīng)結(jié)束,但相關(guān)方案確實在討論中。不過,她“不想搶在總統(tǒng)或其國家安全團隊之前發(fā)表言論”。
伊朗媒體報道稱,伊朗向美國提出一項分三階段推進的談判框架,如果美國接受這一方案,談判即可恢復(fù)。第一階段重點是結(jié)束美以侵略,確保戰(zhàn)火不會在伊朗和黎巴嫩重燃。第二階段重點圍繞霍爾木茲海峽管理。第三階段將涉及伊朗核計劃。
然而,據(jù)路透社援引上述美國官員的話報道,早些時候,特朗普與其國家安全團隊討論了伊朗提出的方案。“他(特朗普)不喜歡這個方案。”這名官員說。
值得注意的是,當(dāng)?shù)貢r間27日,俄羅斯總統(tǒng)助理烏沙科夫在俄伊?xí)労蟊硎荆矸綄⒔Y(jié)合從美方、以方收到的信號,綜合分析伊朗外長阿拉格齊傳遞的信息,之后再決定下一步行動。他稱,不排除會將俄伊?xí)勑纬傻囊庖妭鬟f給“大洋彼岸”(即美國)及俄方最親近的伙伴。
日本市場的信號
4月28日,亞太股市中,日本股市殺跌較大。今天上午,日本央行表示,日本經(jīng)濟前景風(fēng)險偏向下行,通脹風(fēng)險偏向上行。日本經(jīng)濟增速可能在2026財年放緩;預(yù)計經(jīng)濟將繼續(xù)溫和增長,但增速有所放緩。日本經(jīng)濟增速可能從2027財年起溫和回升。
原油價格上漲預(yù)計將壓低企業(yè)利潤和家庭實際收入。受原油價格上漲影響,2026財年CPI預(yù)測同比漲幅顯著提高。需特別關(guān)注中東局勢未來走向?qū)鹑诩巴鈪R市場的影響。必須妥善關(guān)注,防止通脹大幅向上偏離目標(biāo)的風(fēng)險成為現(xiàn)實。若原油價格維持高位的時間長于預(yù)期,由于企業(yè)利潤和家庭實際收入大幅下降,經(jīng)濟可能進一步放緩。原油價格上漲可能比以往更容易轉(zhuǎn)嫁至各類商品和服務(wù)價格中。
雖然近兩周時間,股票市場表現(xiàn)出與戰(zhàn)爭脫敏的特點,但油價對壓制股市壓制依然存在。東方證券認(rèn)為,地緣沖突的強不確定性,導(dǎo)致市場交易短期化,即只關(guān)注眼前情況,猶如霧天行路,緊盯腳下。
5月市場預(yù)計從樂觀局面的定價轉(zhuǎn)向中性局面,對應(yīng)全球風(fēng)險偏好下行、風(fēng)險評價上行,亦會對國內(nèi)風(fēng)險偏好帶來負(fù)面擾動。一旦國內(nèi)風(fēng)險偏好受影響、市場意識到油價可能長期維持高位,那么中期確定性更強的其實是安全主線,尤其是能源安全相關(guān)的制造業(yè),如光伏設(shè)備、風(fēng)電、新能源車等。
來源:券商中國
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責(zé)編:林麗峰
校對:高源
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