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文:任澤平團(tuán)隊(duì)
行情總是在絕望中重生,爭議中上漲。當(dāng)前八大事件及機(jī)會:
1. 美伊戰(zhàn)爭降溫,市場脫敏,大反攻到來,上車倒計(jì)時。很多人問,和談是不是幌子?關(guān)鍵看背后利益而非表面說什么。萬斯深知戰(zhàn)爭消耗國力,反戰(zhàn)人設(shè)為下一屆總統(tǒng)競選;特朗普支持率已跌至任期新低的36%,中期選舉命懸一線,必須控制油價、避免反噬,政敵虎視眈眈。
我預(yù)測:美伊戰(zhàn)爭降溫,伊朗承諾暫不發(fā)展核武、開放海峽換取制裁解除,雙方暫時停火,都宣布贏了,市場脫敏,風(fēng)格切換。
2. 人民幣升值,經(jīng)濟(jì)周期復(fù)蘇。人民幣從7.43升值到6.82,上漲8.2%,外因是地緣風(fēng)險降溫,美元貶值;內(nèi)因是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,硬科技出口火爆。匯率是一國經(jīng)濟(jì)前景的外部表現(xiàn),人民幣升值,利好進(jìn)口、出國消費(fèi)、A股,人民幣國際化加速,升值預(yù)期利好海外資金流入大A。
3. 出口強(qiáng)勁,硬科技火爆。1-3月合計(jì)增速高達(dá)15%,規(guī)模創(chuàng)新高,新能源汽車、集成電路等硬科技出口暴漲。石油危機(jī),利好新能源。AI超級應(yīng)用大爆發(fā)。
4. 大宗元年輪動到農(nóng)產(chǎn)品,豬周期。豬價在底部下跌,股價卻上漲,看似矛盾,實(shí)則是周期邏輯。豬周期三到四年一輪,當(dāng)前處于歷史底部,養(yǎng)豬企業(yè)虧損,市場全是壞消息,逆向思維。長期是稱重機(jī),豬價終將均值回歸。
5. 社融、M2回落,說明仍需寬貨幣、寬信用。亮點(diǎn)是直接融資占比提升,國家正引導(dǎo)資金流入資本市場,支持新質(zhì)生產(chǎn)力,包括新能源、AI、高端制造,這是未來經(jīng)濟(jì)的新引擎,新機(jī)會。
6. 美聯(lián)儲人事變動,鴿派履新。美聯(lián)儲新主席沃什表面上是鷹派,實(shí)際上是鴿派,出身華爾街,背后是猶太資本,與特朗普關(guān)系密切,未來降息節(jié)奏將快于鮑威爾。
7. 房地產(chǎn)市場分化,香港樓市回暖。香港房地產(chǎn)市場火爆,量價齊升,人口流入包括高才優(yōu)才和中東富豪。國內(nèi)市場呈現(xiàn)二八分化,一線、新一線城市核心區(qū)域逐步觸底,但國家戰(zhàn)略是穩(wěn)樓市,而非刺激大漲,普通人的機(jī)會在資本市場和硬科技。
8. AI海嘯,AI的背后是算力,算力的背后是電力。SpaceX、OpenAI等世紀(jì)IPO將至,估值提升,將帶動相關(guān)賽道估值,中美對標(biāo),國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑹芤妗I不是風(fēng)口,是海嘯,2026年超級應(yīng)用將爆發(fā),中國AI力量崛起。
我在2025年12月預(yù)測“大宗元年第三階段:能源”,近期預(yù)測“戰(zhàn)爭降溫,大反攻到來,能源邊打邊撤,提前布局六大確定性科技方向”。
二十年老法師,大滿貫冠軍分析師,最貴經(jīng)濟(jì)學(xué)家。
未來有哪些新機(jī)會?29日晚,我將發(fā)布最新大勢研判。
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