上海
中東局勢(shì)真是突變來，突變?nèi)ィ?/p>
前幾天還緩和來著，今天又突然緊張了，
早上10點(diǎn)的消息，情況有點(diǎn)急轉(zhuǎn)直下，
布油突突突，猛拉，再次破100美元，目前來到了103美元，
黃金現(xiàn)在被當(dāng)成風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，跳水，回落到4700美元。
美股三大股指期貨目前小跌，隔夜美股倒是震蕩走高的，納指再創(chuàng)歷史新高，當(dāng)時(shí)局勢(shì)還沒突變。
亞太市場分化，日股跌0.75%，但韓股雖然也盤中跳水，但收盤仍然有0.9%漲幅。
港股繼續(xù)下挫，有點(diǎn)慘，恒科較慘，又殺跌，繼續(xù)吃面的節(jié)奏，南向資金目前凈買入近27億。
昨天收盤后，有一張截圖廣為流傳，是某位消費(fèi)分析師投降了，和消費(fèi)說再見了，去相信光（CPO）了！
歷史上這種情況也有，都是抱團(tuán)到極致，倒逼個(gè)別從業(yè)人員投降。
往往這個(gè)時(shí)候，這是一種趕頂信號(hào)，或者說是快接近見頂?shù)男盘?hào)，要有所警覺。
你們看，今天光模塊就大跌3%，
消費(fèi)領(lǐng)漲，飲料和白酒漲幅居前，均大漲近3%，
某漲停的白酒公司的年報(bào)和一季報(bào)最新點(diǎn)評(píng)是：26Q1收入觸底回升，拐點(diǎn)已現(xiàn)，看好全年穩(wěn)增。競爭加劇影響利潤增長，市場份額為先。
對(duì)了，這家白酒公司的最新股息率在4.2%，算蠻高的股息率了。
有段子云：
太陽底下無新鮮事，牛熊循環(huán)，只不過是從一個(gè)抱團(tuán)，到另外一個(gè)抱團(tuán)。
要不曾老板怎么會(huì)說，“某市場的投資偏好，不是很愿意長期持股”呢？
近的有19年到21年的喝酒吃藥的大消費(fèi)，再到光伏電動(dòng)車的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，遠(yuǎn)的有13年到15年的外延式并購的互聯(lián)網(wǎng)+，07年到09年的有色、房地產(chǎn)的大周期。
更別說那些細(xì)分的，去年曾火爆的機(jī)器人，創(chuàng)新藥，之前猛懟半導(dǎo)體賽道等等……
現(xiàn)在輪到了光模塊的AI產(chǎn)業(yè)鏈，從2023年ChatGPT觸發(fā)至今，
何時(shí)見頂，真不好判斷，但消費(fèi)分析師對(duì)光投降，可以當(dāng)初一個(gè)觀察指標(biāo)。
今日市場調(diào)整，大盤4100沒能穩(wěn)住，4000依然有強(qiáng)支撐。
成交額較昨日增加2445億，達(dá)2.82萬億元，
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、微盤、北證50也調(diào)整。北證殺得有點(diǎn)狠。
主題表現(xiàn)看，關(guān)于機(jī)構(gòu)抱團(tuán)，我今天微博也轉(zhuǎn)發(fā)了一個(gè)簡化版的研究，來自某賣方首席，我截圖上來，僅供參考：
今日，胖老揭觀點(diǎn)鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：
壓力猶存，退守4000，穩(wěn)住就行。
今天我也來個(gè)段子吧：
質(zhì)疑光，
理解光，
相信光，
跟隨光，
成為光，
光屁股。
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