廣東
大家好呀，我是鄧姐姐。
每年4月，都是A股的業績驗證窗口。
各上市公司，近期都在公布年報季報。
外面的各種不確定因素一時半會兒消停不了，資金現在就更看重業績好的行業或公司。
有些公司業績比較炸裂。
討論比較火的是寧德時代，本身就是上萬億市值的體量。
美伊戰爭以來，儲能需求爆發，刺激上漲。
今天季報一出來，股價又上漲了5%，總市值突破2萬億元。
股價創下歷史新高。
這個股票我雖然沒直接買過。
但好歹之前買新能源基金獲利100%+時，它也是基金持倉之一。
今年一季報業績大增，營收超1291億元。
同比大增超52%。
凈利潤同比也增長超過48%，達到207億元。
萬億級公司，營收和利潤還能保持近五成增速，挺牛的。
他們管理層分析，這得益于新能源汽車動力和AI算力儲能的需求增長。
腳踏兩大熱門風口，堪稱時代弄潮兒。
隨著股價的上漲，A股總市值前十榜單也發生了變化。
截止今天收盤，寧王總市值躍居第3位。
而之前長期穩居前三的貴州茅臺，已經被擠到第六位。
今天創業板指數，繼續刷新近11年新高。
創業板的新高，也是靠著寧德時代的暴力拉升。
要不是有20%的權重限制，估計指數還能再升一個臺階。
當然權重排名老二和老三的中際旭創和新易盛，也不是吃素的。
所以從某種程度上來說，買創業板就是買了這三只大牛股。
這三家代表了大A景氣度很高的行業：儲能、AI相關。
雖說創業板指數創下11年新高，但我對比看了下估值并沒很高。
上證50指數現在PE百分位近79%；
意味著比歷史上79%的時間都貴。
滬深300指數是88%，中證500指數是85%；
而創業板指數PE百分位目前是51%。
也就說明，創業板這兩年的上漲，更多是來源于成分股盈利的提升。
不是價格不漲，而是公司賺錢的速度，跑贏了指數上漲的速度。
當然啦。
并沒有要大家覺得估值不高就往里沖的意思。
如果業績持續給力，股價大概率可以繼續漲。
但如果未來哪一天業績增速不及預期，比如實際增速掉到20%以下。
現在的估值就可能面臨重估的壓力了。
畢竟創業板里頭都是成長沖鋒軍。
成長一旦不沖鋒了，大家的預期就會光速下降。
如果本身就持有創業板相關基金的小伙伴，倒可以耐心拿一拿。
還值得一提的是，我發現人民幣又升值了。
匯率來到了6.8關口。
算了下，今年人民幣已經累計升值了大約2%。
這在日元、韓元等對美元普遍貶值的情況下，表現挺強勢。
自從中東沖突爆發以來到現在。
日元匯率已經貶值近1.5%，韓元匯率貶值3%。
對咱們而言，匯率升值的好處是買外國的東西，去外面花銷，都能省點錢。
比如兌換5萬美元，一年省3萬多塊錢。
出國旅游，同樣的預算能吃得更香，玩得更久。
匯率升值對股市也有一定利好，短期對外資的吸引力增高了。
因為這些資金賺的是，差價+匯差。
假設預期人民幣還會漲，它們現在換匯進來買A股，
以后賣掉股票換回美元時，能額外賺一筆匯率升值的錢。
向后看，可能有兩條市場主線。
一個是，業績兌現主線。
比如AI算力鏈、鋰電產業鏈、資源品漲價鏈如有色和化工等。
一個是，政策和產業催化的主線。
比如創新藥、商業航天、電網設備這類。
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