12月1日,上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司發(fā)布關(guān)于控股子公司對外提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)展的公告。
陸家嘴控股子公司上海東袤置業(yè)有限公司(東袤公司)向北京三里屯南區(qū)物業(yè)管理有限公司(北京三里屯公司)提供有息借款12億元,期限3年,年利率0.35%。此次財(cái)務(wù)資助在2024年年度股東大會授權(quán)范圍內(nèi),無需提交董事會和股東大會審議。北京三里屯公司成立于2007年1月15日,注冊資本15.98億元,由ABBEY HEAD COMPANY LIMITED持股100%。2024年末資產(chǎn)總額56.70億元,2025年6月末降至53.84億元;負(fù)債總額從23.78億元增至28.46億元,凈資產(chǎn)從32.92億元降至25.38億元,資產(chǎn)負(fù)債率從41.94%升至52.86%。2024年?duì)I業(yè)收入8.77億元,凈利潤4.27億元;2025年1-6月營業(yè)收入4.59億元,凈利潤2.46億元。
財(cái)務(wù)資助協(xié)議約定,資助期限3年,可分期或一次性提款,到期一次性還本,按季付息,資金用途為經(jīng)營周轉(zhuǎn)。若逾期償還貸款及利息,將加收30%違約金。錦洋有限公司承諾,逾期履行債務(wù)時(shí),東袤公司有權(quán)以錦洋有限公司持有的東袤公司40%股權(quán)分紅款抵扣。東袤公司將密切關(guān)注北京三里屯公司的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況與償債能力,采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。
截至公告日,陸家嘴累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助總余額47.2億元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.17%。公司不存在提供財(cái)務(wù)資助逾期未收回的情形。
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