5.14六百萬(wàn)操作|如期調(diào)整！A股大龍今天邊打邊撤！

重要提醒！大龍尾盤如果基金操作有變動(dòng)會(huì)在14:40之前發(fā)個(gè)帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開頭大龍有話要說(shuō)：

今天周四A股是全線下跌為主，黑四名不虛傳，大龍這幾天不管是直播還是文章一直漲反復(fù)強(qiáng)調(diào)，短期A股已經(jīng)漲很多了，隨時(shí)會(huì)有下跌，注意見(jiàn)好就收落袋為安，今天A股下跌沒(méi)什么突發(fā)利空，就是漲太多了調(diào)整，但長(zhǎng)期的慢牛格局還漲，大龍現(xiàn)在是邊打邊撤，有加有減為主，長(zhǎng)期的目標(biāo)依舊是大盤4400點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板4200點(diǎn)。

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量24872億，相比昨日放量9.14%

主力資金凈流出1358億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

韓國(guó)股市漲0.24%

港股創(chuàng)新藥跌2.39%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)漲0.23%

恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)漲0.11%

恒生科技今日漲0.33%

越南基漲0.98%

北證50跌1.67%

盤中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤后更新為準(zhǔn)

1.加倉(cāng)2萬(wàn)$路博邁港股通科技股票C$(026174)

科技港股：這個(gè)不是港股，而是港股的科技板塊，所以走勢(shì)比其他港股也強(qiáng)很多，今天預(yù)計(jì)是跌的這個(gè)，大龍繼續(xù)加點(diǎn)，港股科技現(xiàn)在是估值洼地 + 盈利拐點(diǎn)雙利好。恒生科技指數(shù) PE 才 22-23 倍，處于歷史 15%-20% 低位，而 2026 年盈利增速預(yù)期 34%，PEG 僅 0.6，比美股科技股性價(jià)比高太多。南向資金持續(xù)凈流入，政策支持科技創(chuàng)新，AI、新能源賽道盈利修復(fù)明確。港股科技公司不少是 A 股科技板塊的上游或同行，它們的盈利改善會(huì)帶動(dòng) A 股半導(dǎo)體、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等相關(guān)板塊估值修復(fù)。現(xiàn)在布局正趕上從 “估值修復(fù)” 到 “盈利驅(qū)動(dòng)” 的切換窗口，性價(jià)比拉滿。

2.加倉(cāng)5000元$中歐碳中和混合C$（'014766）

電池：電池板塊迎來(lái)政策 + 需求 + 技術(shù)三重共振。4 月剛出的節(jié)能降碳意見(jiàn)和碳達(dá)峰考核辦法，給儲(chǔ)能和新能源汽車劃定長(zhǎng)期增長(zhǎng)線。碳酸鋰價(jià)格企穩(wěn)回升，電池企業(yè)成本壓力緩解，同時(shí)儲(chǔ)能需求爆發(fā)（2026 年新增裝機(jī)預(yù)計(jì) 491GWh，同比大增），新能源車新車密集上市拉動(dòng)動(dòng)力電池需求固態(tài)電池技術(shù)突破，半固態(tài)開始量產(chǎn)，4C 快充落地，這些都打開成長(zhǎng)空間。A 股電池產(chǎn)業(yè)鏈從鋰礦到電池制造再到下游應(yīng)用，全鏈條都會(huì)受益，現(xiàn)在布局正好踩準(zhǔn)上行周期起點(diǎn)。

3.加倉(cāng)5000元$華商高端裝備制造股票A$（008009）

科技混合：華商是CPO+新能源， 地緣沖突背景下，能源安全和供應(yīng)鏈自主成為主線，國(guó)內(nèi)高端制造出口增速超 20%，海外份額持續(xù)提升。基金圍繞成長(zhǎng)與質(zhì)量雙主線，布局新能源、AI 高景氣制造方向，兼顧壁壘深厚的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。A 股機(jī)械、電子、汽車等高端制造板塊，會(huì)受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)和出口增長(zhǎng)，這只基金能全面捕捉這些機(jī)會(huì)，適合中長(zhǎng)期持有。

個(gè)人基金今日思路：（可直接點(diǎn)擊藍(lán)色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉(cāng)5000元$大成科技創(chuàng)新混合C$(008989)

CPO：CPO大龍小加點(diǎn)，CPO 是 AI 算力爆發(fā)的剛需硬件，2026 年是商用元年。AI 大模型訓(xùn)練需要海量數(shù)據(jù)高速傳輸，CPO 把光模塊和交換芯片封裝在一起，解決了傳統(tǒng)方案的損耗、延遲、功耗痛點(diǎn)。工信部要求新建智算中心 CPO 適配比例不低于 60%，全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 80 億美元（同比 + 433%），中國(guó)拿下 65% 以上份額。行業(yè)從概念期進(jìn)入訂單落地期，英偉達(dá)等巨頭訂單暴漲 5 倍。A 股光模塊、光芯片、測(cè)試設(shè)備等相關(guān)公司直接受益，這波行情不是短期炒作，是業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的長(zhǎng)周期機(jī)會(huì)。

1加倉(cāng)5000元$南方信息創(chuàng)新混合C$(007491)

半導(dǎo)體設(shè)備：半導(dǎo)體設(shè)備今天跌的多，大龍小加一點(diǎn)， 大基金三期重點(diǎn)投向設(shè)備材料，國(guó)產(chǎn)替代不可逆，刻蝕、清洗等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率超 50%，涂膠顯影、量檢測(cè)等環(huán)節(jié)從 0 到 1 突破在即。AI 驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)擴(kuò)產(chǎn)、先進(jìn)封裝需求爆發(fā)，帶動(dòng)設(shè)備訂單大增，國(guó)產(chǎn)設(shè)備訂單增速預(yù)計(jì)超 30%36氪。A 股半導(dǎo)體設(shè)備龍頭如拓荊科技、華海清科等技術(shù)持續(xù)突破，綁定國(guó)內(nèi)晶圓廠，現(xiàn)在布局能吃到國(guó)產(chǎn)替代和行業(yè)高增長(zhǎng)的雙重紅利。

今日減倉(cāng)思路：

盈利減倉(cāng)3.5萬(wàn)平安新能源精選（025924）

這個(gè)是鋰礦，大龍上周五就減倉(cāng)了，現(xiàn)在把最后一點(diǎn)倉(cāng)位清了留個(gè)底倉(cāng)，等7月份漲玩鋰礦，

|A股各板塊分析及后市行情觀點(diǎn) ：

有色稀土資源 有色資源大龍繼續(xù)看跌的，暫時(shí)沒(méi)什么行情，黃金白銀 黃金短期也是震蕩，大龍也暫時(shí)不動(dòng)，暫時(shí)沒(méi)考慮加。原油油氣 大龍暫時(shí)不去加原油， 波動(dòng)太大，所以大龍不玩。 半導(dǎo)體芯片計(jì)算機(jī)科技 半導(dǎo)體芯片兩個(gè)方案，覺(jué)得自己吃飽的可以就撤落袋為安，想長(zhǎng)期的長(zhǎng)期也可以，大龍還是長(zhǎng)期看好，只是短期漲多了需要調(diào)整。人工智能軟件AI應(yīng)用 人工智能大龍是繼續(xù)長(zhǎng)期看漲，目前還是上漲趨勢(shì)， 今天大跌也只是一樣張?zhí)嗔恕?strong>CPO通信算力 CPO通信算力跟半導(dǎo)體一樣思路，吃飽的就自己跑，想長(zhǎng)期的也是可以的。新能源車光伏、固態(tài)電池、儲(chǔ)能 短期光伏和電池大龍是繼續(xù)看漲的，新能源之前減倉(cāng)了部分暫時(shí)不動(dòng)。鋰礦 上周五已經(jīng)減了鋰礦，倉(cāng)位大龍清的差不多了，鋰礦大龍等7月份漲玩。機(jī)器人 機(jī)器人已經(jīng)在低位，大龍繼續(xù)低吸布局看漲。白酒消費(fèi) 白酒大龍不看好，大龍不玩白酒，長(zhǎng)期看跌白酒，下午白酒突然拉升大漲2%，白酒漲對(duì)科技板塊不好，白酒漲科技跌，但大龍依舊不玩白酒，傳媒動(dòng)漫游戲 傳媒動(dòng)漫大龍不玩。

證券 證券現(xiàn)在處于低位，但大龍暫時(shí)不看好證券，因?yàn)樽C券被壓著不能漲 醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥沒(méi)什么大行情，大龍暫時(shí)不玩，繼續(xù)看跌。港股恒生科技、香港科技 港股現(xiàn)在是漲一天跌一天，持續(xù)性不強(qiáng)，只能長(zhǎng)期布局，不適合直接重，只適合長(zhǎng)期慢慢等漲。軍工衛(wèi)星 短期衛(wèi)星有點(diǎn)衛(wèi)星了，大龍尾盤看一下，要是衛(wèi)星破位了大龍可能會(huì)考慮跑，看情況，尾盤決定。美股 美股納斯達(dá)克繼續(xù)看漲新高不變，大龍繼續(xù)看漲不變。電網(wǎng) 電網(wǎng)大龍先暫定持有到5月底。

A股后市行情觀點(diǎn) ：

大龍今天繼續(xù)加倉(cāng) 路博邁港股通科技股票、中歐碳中和混合發(fā)起、大成科技創(chuàng)新混合、南方信息創(chuàng)新混合、華商高端裝備制造股票，今日總計(jì)加4萬(wàn)，減倉(cāng)3.5萬(wàn)！大龍尾盤操作會(huì)根據(jù)行情可能會(huì)有更新，2.30到時(shí)候記得來(lái)看看。

最后，大龍有一個(gè)小心愿，如果支持的朋友每個(gè)人都能點(diǎn)上一個(gè)小贊，那大龍會(huì)更加努力！ 感謝昨天點(diǎn)贊的朋友，今天的目標(biāo)贊是2888贊！

25年大龍盈利120萬(wàn)，26年盈利101萬(wàn)，大龍26年目標(biāo)盈利200萬(wàn)！一直跟著的朋友肯定是吃肉的，今年A股還是慢牛走勢(shì)，大龍是繼續(xù)堅(jiān)定看好的！
鐵粉一定要看，支付寶現(xiàn)在改版了，千萬(wàn)別忘記啦！支付寶搜索關(guān)注龍行天下虎，進(jìn)入主頁(yè)后，點(diǎn)擊“實(shí)盤”選項(xiàng)，點(diǎn)擊黃色的小鈴鐺圖標(biāo)加入“叮“，（如果沒(méi)有叮，請(qǐng)把支付寶升級(jí)到最新版）大家一定要在實(shí)盤加叮，加叮后會(huì)第一時(shí)間收到我的所有操作和圖文動(dòng)態(tài)，不然會(huì)收不到實(shí)盤加減倉(cāng)， 千萬(wàn)別忘記啦！另外30天內(nèi)跟大龍互動(dòng)大于3次（評(píng)論或點(diǎn)擊文章藍(lán)色鏈接），就可以成為大龍的鐵盤友！（一定記住）