假期突發！港股跳水、油價新高，國產算力、銅箔、存儲大利好

假期全球股市依然是AI主導的結構性行情，美股科技股和亞太股市大漲，而美股道指和歐洲股市表現不佳，韓國綜合指暴漲5.12%領漲全球。從板塊來看，主要是存儲、光通信、電網設備、半導體設備等AI硬件板塊領漲，5月4日SK海力士股價上漲超12%，創歷史新高，市值首次突破1000萬億韓元。

不過按照以往的尿性，每次到A股開盤總是要出幺蛾子，這次也是沒躲過。昨晚阿聯酋方面確認周一遭到伊朗導彈和無人機襲擊。該國自4月初美伊達成臨時停火后，首次向當地居民發出導彈襲擊警報。該國的石油設施和至少兩艘停泊在阿聯酋海域附近的油輪確認遭到襲擊。

受此刺激油價走強，昨晚美油主力合約收漲3.14%，報105.14美元/桶；布油主力合約漲5.24%，報113.84美元/桶。美債收益率集體上漲，30年期美債收益率漲5.62個基點報5.014%。

不過好消息是特朗普似乎有意淡化伊朗當天襲擊商船和阿聯酋的后果，并未明確說明這些行為違反美伊停火協議。被問及停火協議是否遭到違反時，特朗普說：“那并非猛烈的交火……當時沒有發生交火。

更重要的是，根據“60天期限”，特朗普對伊朗采取軍事行動的60天法律期限已“暫停或中止”。

今天日韓股市沒有開盤，港股在昨天大漲后有所調整，截止發稿，恒生指數跌超1%，恒生科技指數跌超1.4%。

再來看假期其它的重磅消息：

• 商務部發布公告，公布關于美國對5家中國企業實施涉伊朗石油制裁措施的阻斷禁令。禁令要求，不得承認、不得執行、不得遵守美國依據第13902號行政令、第13846號行政令等規定，以參與伊朗石油交易為由，對恒力石化（大連）煉化有限公司、山東壽光魯清石化有限公司、山東金誠石化集團有限公司、河北鑫海化工集團有限公司和山東勝星化工有限公司采取的列入“特別指定國民清單”、實施凍結資產和禁止交易等制裁措施。

• 美東時間4月30日，美國聯邦通信委員會（FCC）審議通過相關限制措施，擬取消未與美國簽署“互認協議”國家檢測認證機構資質，禁止被列入所謂“覆蓋清單”的實體在美開展電信業務。后續相關措施將征求公眾意見。中國商務部新聞發言人對此表示，希望美方正視業界呼聲，尊重市場規律，停止錯誤做法，撤銷有關措施。若美方一意孤行，中方將堅決采取必要措施，堅定維護中國企業的正當權益。

光模塊是今年A股的當紅辣子雞，所以假期這個FCC認證對于光模塊的影響有所發酵。機構認為：這次通過的并不是最終生效的禁令，而是一份《擬議規則》，后面還要經過公眾意見征詢、再表決、最終落地，整個過程通常需要數月乃至更久。其次，已經獲得FCC認證的存量產品在2年過渡期內仍可正常銷售，新產品也有途徑認證。

• 伯克希爾·哈撒韋“后巴菲特時代”的首份財報發布。財報顯示，伯克希爾·哈撒韋一季度實現總營收936.75億美元，同比增長4.4%；歸屬于母公司股東凈利潤101.06億美元，增長119.6%；現金儲備達到創紀錄的3973.8億美元。

• 據網絡平臺數據，截至5月3日，2026年度國內電影總票房（含預售）突破134億元。2026年“五一”檔電影票房（含預售）突破5億元，平均票價36.8元，創近四年同期新低。

• 歐佩克發表聲明稱，7個“歐佩克+”主要產油國決定6月日均增產原油18.8萬桶，并重申對維護市場穩定的承諾，這將是連續第三個月產量上調，也是“歐佩克+”在阿聯酋正式退出后的首次決策。

• 據報道，史無前例的“銅箔荒”已出現，韓國主要半導體設備企業正遭遇CCL供應困難。部分企業為提前CCL供貨時間，正在推進以空運替代海運的方案。一位業內人士表示：“過去下單后只需等待一個月左右就能拿到所需貨量，現在即使立即下單，也至少要等6個月以上才能收到貨。

• TickerTrends的數據顯示開發者采用發生急劇轉變，OpenAI的Codex4 月 30 日超越了 Anthropic 的 Claude Code。

• 據報道，Anthropic 的 ARR 在短短 5 個月內從 2025 年底的 90 億美元飆升至 2026 年 5 月初的 440 億美元，凈增 350 億美元，且毛利率超過70% 。這一增長軌跡「沒有歷史先例」，徹底顛覆了市場對大模型盈利能力的認知。

風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考