能源沖擊來(lái)襲，難道市場(chǎng)只剩風(fēng)險(xiǎn)？

趁著假期空檔好好梳理下節(jié)后的操作思路，本篇為大家準(zhǔn)備了4條核心要聞，幫大家快速理清當(dāng)前的市場(chǎng)脈絡(luò)。

一、假期要聞導(dǎo)讀

1.多家上市公司發(fā)布重大業(yè)務(wù)布局及回購(gòu)公告

2.AI算力賽道需求持續(xù)爆發(fā)，相關(guān)公司訂單飽滿

3.新能源細(xì)分板塊基本面回暖，龍頭業(yè)績(jī)大幅預(yù)增

4.中東沖突引發(fā)能源供應(yīng)收緊，機(jī)構(gòu)稱(chēng)宏觀沖擊可控

二、熱點(diǎn)聚焦

1.最近不少上市公司都拿出了實(shí)打?qū)嵉陌l(fā)展動(dòng)作，有的跨界收購(gòu)算力服務(wù)商切入高景氣賽道，有的砸數(shù)十億投建新能源相關(guān)產(chǎn)能，還有的拿出大額資金回購(gòu)股份，這些動(dòng)作都能給后續(xù)發(fā)展打下扎實(shí)基礎(chǔ)，對(duì)公司的長(zhǎng)期支撐是顯而易見(jiàn)的。

2.AI相關(guān)的需求現(xiàn)在確實(shí)處于高景氣狀態(tài)，有芯片設(shè)計(jì)服務(wù)公司今年以來(lái)新簽的訂單里，超過(guò)85%都是AI算力相關(guān)的，還有做AI服務(wù)器PCB加工設(shè)備的公司，一季度利潤(rùn)直接翻了近兩倍，整個(gè)賽道的景氣度已經(jīng)傳導(dǎo)到了產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，后續(xù)的發(fā)展空間值得持續(xù)留意。

3.新能源板塊的基本面也在逐步修復(fù)，鋰價(jià)回暖之后，鋰礦龍頭一季度的利潤(rùn)直接預(yù)增15到18倍，之前市場(chǎng)對(duì)新能源的悲觀預(yù)期正在慢慢扭轉(zhuǎn)，不少細(xì)分賽道的盈利情況都在好轉(zhuǎn)。

4.最近中東沖突導(dǎo)致全球原油、天然氣供應(yīng)大幅縮減，減產(chǎn)規(guī)模是近50年最大的，不少朋友都擔(dān)心會(huì)不會(huì)引發(fā)嚴(yán)重的滯脹，其實(shí)現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)體對(duì)石油的依賴(lài)度比70年代低很多，還有戰(zhàn)略儲(chǔ)備做緩沖，機(jī)構(gòu)分析對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的沖擊會(huì)比大家預(yù)想的小很多，不用過(guò)度焦慮。

三、量化常識(shí)

信息創(chuàng)造價(jià)值，量化發(fā)現(xiàn)真相。

1.現(xiàn)在大家做投資最常見(jiàn)的問(wèn)題，就是只看表面的走勢(shì)和消息，看不到交易背后的實(shí)際情況，很容易被短期的波動(dòng)帶偏判斷。

2.會(huì)出現(xiàn)這種情況的原因也很簡(jiǎn)單，我們平時(shí)看到的K線走勢(shì)和公開(kāi)消息，都是已經(jīng)發(fā)生的結(jié)果，沒(méi)法直觀看到資金的參與狀態(tài)，自然很容易做出誤判。

3.做交易這么多年，我一直依賴(lài)量化數(shù)據(jù)輔助判斷，比如同樣是反彈的兩只股票，有沒(méi)有「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，后續(xù)的差別會(huì)非常大。看圖1，如果反彈的時(shí)候「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」已經(jīng)消失，說(shuō)明只是短期零散資金的參與，很難有持續(xù)的表現(xiàn)。

4.如果反彈的時(shí)候不僅有「空頭回補(bǔ)」行為，還有橙色的「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)，說(shuō)明是機(jī)構(gòu)在主導(dǎo)參與，后續(xù)的持續(xù)性也會(huì)好很多。看圖2。

5.今天分享的這個(gè)觀察角度，希望對(duì)大家有啟發(fā)，后續(xù)也會(huì)給大家分享更多實(shí)用的市場(chǎng)觀察思路。

最后，非常感謝平臺(tái)的支持，也謝謝所有新老粉絲一路的陪伴和認(rèn)可。

大家平時(shí)刷各類(lèi)信息的時(shí)候，總會(huì)被各種雜七雜八的內(nèi)容包圍，真正有價(jià)值的核心要聞很容易被淹沒(méi)，只有快速篩選出真正重要的信息，才不會(huì)被無(wú)效內(nèi)容帶亂自己的節(jié)奏。

后續(xù)這個(gè)要聞系列我會(huì)堅(jiān)持按時(shí)更新，要是大家覺(jué)得內(nèi)容對(duì)自己有幫助，就點(diǎn)個(gè)贊關(guān)注一下，你們的支持就是我更新的最大動(dòng)力。

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