Deepseek v4發(fā)布嚇崩“光”！國產(chǎn)算力崛起，華虹半導(dǎo)體爆拉

昨晚新易盛業(yè)績暴雷，市場認(rèn)為是物料和匯兌損失的問題，開盤后光通信出現(xiàn)分化，新易盛確實(shí)是大跌，但其它的“光”跌幅不大，既然是缺芯片，資金繼續(xù)抱團(tuán)長光華芯、仕佳光子、東山精密，中際旭創(chuàng)也是開盤拉升。不過，這里中際旭創(chuàng)開盤走強(qiáng)和昨天的意圖差不多，一方面是中際旭創(chuàng)地位更高了，另一方面也是為了穩(wěn)住“光”的情緒，方便后排出貨。和昨天一樣，隨后高位的ocs、cpo的“小光”跳水，中午deepseek v4發(fā)布更是給了一個(gè)暴擊，光通信大幅跳水，連中際旭創(chuàng)都一度跌近4%。

我昨天就提示大家，昨天的放量意味著“光”開始大分歧了，4月份的抱團(tuán)上漲是3月份殺跌后反彈+4月份業(yè)績期抱團(tuán)業(yè)績+AI硬件業(yè)績好+AI產(chǎn)業(yè)趨勢加速，隨著業(yè)績期步入尾聲，抱團(tuán)也可能進(jìn)入尾聲，最起碼是要走向分化的。今天光通信板塊再次爆量，新易盛成交額超過500億，光這里可能要構(gòu)筑短期頂部了，后面谷歌、lumentum等發(fā)財(cái)報(bào)可能有反彈，做一個(gè)雙頭。長期來看，我覺得光還會(huì)新高。

再來看今天的重磅消息：

• 據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，當(dāng)天有報(bào)道稱伊朗議會(huì)議長穆罕默德·巴吉爾·卡利巴夫已退出談判團(tuán)隊(duì)，美股盤中應(yīng)聲走弱。隨后有關(guān)伊朗境內(nèi)遭遇空襲的報(bào)道推動(dòng)油價(jià)迅速上漲，股市跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。然后多家以色列媒體隨后援引各自消息源報(bào)道，以色列并未對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)空襲。這使得擔(dān)憂有所緩解，美股跌幅收窄，道指收跌0.36%，納指收跌0.89%。

之前市場對(duì)油價(jià)脫敏，但不代表能一直脫敏，一方面本輪美股、日韓股市漲幅較大，高位對(duì)利空更敏感；另一方面，美伊談判陷入僵局，霍爾木茲海峽解封遙遙無期，油價(jià)已經(jīng)再次突破105美元/桶，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊加大。

• OpenAI發(fā)布GPT-5.5，搭載迄今最強(qiáng)全套安全防護(hù)機(jī)制，在代碼編寫、科學(xué)研究及知識(shí)工作領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式提升，同時(shí)以與前代模型相當(dāng)?shù)耐评硌舆t實(shí)現(xiàn)更高智能水平，標(biāo)志著AI從問答工具向自主完成復(fù)雜計(jì)算機(jī)任務(wù)的代理系統(tǒng)全面演進(jìn)。GPT-5.5即日起向ChatGPT的Plus、Pro、Business及Enterprise用戶開放，Codex平臺(tái)同步推出。

• 昨晚Intel交出超預(yù)期財(cái)報(bào)第一季度營收136億美元，同比增長7.2%，預(yù)估123.6億美元；第一季度凈利潤虧損37億美元，上年同期虧損8億美元；第一季度調(diào)整后每股收益0.29美元，上年同期0.13美元，預(yù)估0.01美元。公司預(yù)計(jì)第二季度營收138億美元至148億美元，預(yù)估130.4億美元，超出市場預(yù)期。英特爾盤前漲超21%

英特爾CEO陳立武在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示所有業(yè)務(wù)板塊需求仍高于供給，預(yù)計(jì)至強(qiáng)服務(wù)器CPU今明兩年保持強(qiáng)勁增長勢頭。

另外，據(jù)報(bào)道稱CPU市場正掀起新一輪漲價(jià)潮。ODM廠商指出，自今年3月起，消費(fèi)電子及服務(wù)器CPU價(jià)格漲幅分別達(dá)5％～10％及10％～20％。

• 今日，光通信測試儀器股聯(lián)訊儀器登陸科創(chuàng)板。截至收盤，其首日漲幅高達(dá)875.82%，成為年內(nèi)首日漲幅最高的新股。按單簽500股計(jì)算，打新投資者首日盈利規(guī)模近35.86萬元。

聯(lián)訊儀器的上市也成了A股光模塊設(shè)備板塊兌現(xiàn)的節(jié)點(diǎn)，昨天光模塊設(shè)備就已經(jīng)兌現(xiàn)了，今天繼續(xù)回調(diào)。

• DeepSeek于4月24日發(fā)布V4模型，1萬億參數(shù)、100萬Token上下文，且首次全面適配華為昇騰950PR國產(chǎn)芯片，標(biāo)志著中國AI基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)"前沿模型+國產(chǎn)算力"閉環(huán)。

受該消息刺激，國產(chǎn)算力板塊爆拉，華虹公司漲超12%，華豐科技一度漲超12%，海光信息一度漲超10%。

• 據(jù)報(bào)道， 國家電網(wǎng)有限公司已內(nèi)部印發(fā)《2026年具身智能發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃在今年集中采購各類具身智能設(shè)備約8500臺(tái)，總投資約68億元，重點(diǎn)聚焦電力巡檢，帶電作業(yè)，應(yīng)急救援，倉儲(chǔ)物流四大場景。

• 據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，今日MMLC電池級(jí)碳酸鋰（早盤）價(jià)格較昨日上漲350元/噸，中間價(jià)報(bào)172250元/噸，鋰電材料板塊掀起漲停潮，永興材料、盛新鋰能、融捷股份、恩捷股份、多氟多等多股漲停。

最后簡單看下盤面，截止收盤，上證指數(shù)跌幅為0.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.41%，市場成交額縮量至2.65萬億；港股恒生指數(shù)漲幅為0.24%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.75%。

分行業(yè)來看，基礎(chǔ)化工、食品飲料、有色金屬、美容護(hù)理、紡織服飾等行業(yè)領(lǐng)漲，通信、傳媒、國防軍工等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考