美伊決戰(zhàn)，歐美下跌亞洲領漲，周三全球科技重挫！價值投資接力！

一、全球盤面核心

亞洲核心市場集體創(chuàng)新高：

周二- 韓國綜指再刷歷史新高 6388，挑戰(zhàn)6500點！謹防二次大頂！

日經(jīng)周一歷新高，目標挑戰(zhàn)60000點！

周二、中國臺北股市接連破歷史新高！逼近38000點大關(guān)！

二，

本質(zhì)：全球資金從高位科技泡沫股撤離，低配歐美、高配亞洲價值+順周期資產(chǎn)，是全球風格大切換的縮影。

三

歐美連續(xù)兩天回撤：

- 納指、標普高位震蕩破位，科技成長股殺估值

邏輯：前期AI/科技抱團泡沫破裂，高低切換已成定局。券商，能源領漲！

四、美伊局勢推演 + 大宗商品定價

1. 美伊談判波折→伊朗拒絕談判，沖突升級是大概率，美國空襲伊朗、地緣風險升溫？

2. 原油邏輯：

地緣供給擾動+全球順周期復蘇共振 → 原油站穩(wěn)90美元，后續(xù)沖擊100+、

3. 黃金邏輯：

之前的避險溢價消化+實際利率預期+美元階段性走強 → 黃金從高位4900回落，4700就是當前現(xiàn)實，繼續(xù)下探空間仍存，看空邏輯不變

五、A股核心判斷

1. 指數(shù)格局

- 創(chuàng)業(yè)板：3700不是大頂，是階段壓力位，夾階段大頂成立？

核心驅(qū)動：權(quán)重價值板塊崛起，資金從創(chuàng)業(yè)板科技泡沫撤離，高低切換明確

- 創(chuàng)業(yè)板：

科技股雙頂成型，“七巨頭”+光模塊/存儲等賽道高位誘多結(jié)束，

3650“3700大頂邏輯不變，

2. 主線方向

核心做多主線：

能源、化工、有色、券商、銀行、保險

- 能源/化工/有色：受益地緣沖突+原油漲價+全球順周期+國內(nèi)穩(wěn)增長，業(yè)績+估值雙修復

- 大金融（券商/銀行/保險）：

指數(shù)沖關(guān)核心抓手，估值在歷史低位，

A股制度完善+金融強國戰(zhàn)略+成交量放大，券商是彈性先鋒，銀行保險是壓艙石

六

堅決規(guī)避：

1/高位科技、創(chuàng)業(yè)板泡沫賽道，雙頂后陰跌+殺估值是主基調(diào)

2/深成指415050點

3/上證挑戰(zhàn)4100點，站穩(wěn)！

券商發(fā)令槍

七、一句話總結(jié)

亞洲股市集體創(chuàng)新高、歐美高位回撤，全球資金高低切換；美伊沖突升級推升原油、壓制黃金；A股上證3700大頂在即，創(chuàng)業(yè)板科技雙頂確立，主線堅守能源化工、有色、大金融，價值投資主線崛起。價值投資接力棒！

高低切換峰谷輪動，別接最后一棒！喝茶看戲，坐等大變盤！價值投資卷土從來！

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