北京
網易財經6月16日訊 滬指低開0.06%，深成指高開0.34%，創業板指高開0.79%。銅箔/覆銅板、MLCC、玻纖等板塊指數漲幅居前，有色金屬、煤炭、證券等板塊指數跌幅居前。
財信證券認為，周一，全球風險偏好有所改善，科技線迎來大幅反彈。周末消息面整體偏利好，海外風險偏好轉暖，主要權益市場回暖。受利好消息提振，當日大盤在科創方向帶動下迎來大幅反彈，三大指數收漲；盤面上，AI硬件、半導體產業鏈全線大漲，紅利板塊表現靠后?？傮w來看，指數方面，經歷上周五放量沖高回落以及當日大漲后，三大指數目前都處在5、10日均線之上，技術面上呈現震蕩反彈趨勢；板塊方面，前期市場風格輪動較快，但當日科創方向普漲后，硬科技線具備重新主導市場的條件。上周提到，短期大盤企穩回暖可能要出現三重情景共振，包括指數放量長陽、科創方向不出現連續負反饋以及外圍股市回暖，目前來看，指數和海外市場已有企穩向好跡象，只要硬科技線不出現劇烈波動，市場情緒大概率持續邊際改善，大盤短期震蕩向上態勢或將延續。因此短期內，可適當提升風險偏好，參與市場反彈行情，科創方向仍是近期重點關注對象。中期來看，AI產業高景氣趨勢仍在延續，隨著海外科技巨頭中報在7月中旬至8月底陸續披露，屆時AI科技方向定價邏輯仍將重回基本面及業績驅動邏輯。
華安證券策略團隊在研報中表示，從宏觀層面看，當前A股市場的主要影響因素在外部，在中東地緣局勢趨于緩和的情況下，資金風險偏好有望得到顯著提振，催化市場重回升勢。
具體配置上，華安證券建議關注兩條主線：一是AI產業鏈中上游環節，以算力和配套硬件為重心。其中，電子行業當前換手率偏高，短期來看通信板塊具備更高性價比；二是具備超額收益的更多景氣領域，主要包括儲能鏈、機械設備等。其中，儲能鏈受益于海內外需求共振，景氣度持續抬升。機械設備則同時受益于工程機械景氣上行周期及機器人、商業航天、液冷等主題輻射。
本文來源：網易財經
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楊斌_NF4368
