盤面上,兩市午后震蕩走高,有色金屬概念下跌。相關(guān)ETF方面,有色金屬ETF天弘(159157)標(biāo)的指數(shù)盤中跌0.07%,凈申購達(dá)2000萬份,為深市同標(biāo)的第一;成交額達(dá)1.27億元;換手率達(dá)1.71%。成分股中,云鋁股份、海亮股份、華友鈷業(yè)等多股跟跌。
值得關(guān)注的是,Wind顯示,有色金屬ETF天弘(159157)近66個交易日(2026年2月6日~2026年5月22日)實(shí)現(xiàn)連續(xù)"吸金",最近30個交易日累計(jì)獲資金凈流入14.19億元。截至2026年5月22日,該基金最新規(guī)模為73.35億元,為深市同標(biāo)的第一。
有色金屬ETF天弘(159157)緊密跟蹤工業(yè)有色指數(shù),該指數(shù)近一年漲幅達(dá)104.33%,其行業(yè)配置主要包括工業(yè)金屬(57.02%)、小金屬(26.35%)、綜合Ⅱ(3.67%)等,前五大成分股為洛陽鉬業(yè)、北方稀土、中國鋁業(yè)、云鋁股份、廈門鎢業(yè)。該ETF還配備了2只場外聯(lián)接基金(A類:017192;C類:017193)。
在“供給稀缺+周期復(fù)蘇”雙重驅(qū)動下,投資可借助跟蹤工業(yè)有色指數(shù)的有色金屬ETF天弘(159157),場外聯(lián)接(A類:017192;C類:017193)布局順周期與AI戰(zhàn)略成長新階段。
近十年數(shù)據(jù)顯示,工業(yè)有色指數(shù)PE-TTM為19.11倍,當(dāng)前估值處于近十年31.37%分位,低于近十年68.63%的時間。從估值水平來看,指數(shù)已具備一定性價比優(yōu)勢。
消息面上,據(jù)媒體報道,美伊談判取得突破性進(jìn)展,霍爾木茲海峽即將開放,全球市場風(fēng)險偏好顯著回升。①供給端持續(xù)收緊,智利下調(diào)2026年銅產(chǎn)量預(yù)期,印尼Grasberg銅礦復(fù)產(chǎn)推遲,全球銅精礦粗煉費(fèi)跌至負(fù)值區(qū)間,鋁庫存亦持穩(wěn)于低位。②需求端支撐強(qiáng)勁,標(biāo)普全球預(yù)測2030年全球數(shù)據(jù)中心銅需求將大增,且國家電網(wǎng)宣布“十五五”期間將投入4萬億元進(jìn)行固定資產(chǎn)投資。③基本面數(shù)據(jù)亮眼,Wind數(shù)據(jù)顯示申萬有色金屬板塊一季度歸母凈利潤同比大增92%,多家龍頭企業(yè)業(yè)績創(chuàng)歷史新高。
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