電子特氣龍頭爆發(fā)！中船特氣續(xù)創(chuàng)新高，深度綁定先進芯片制程

截至5月11日10時34分，市場強勢上揚，三大指數(shù)全線上漲。科創(chuàng)芯片ETF（588290）上漲4.63%，實時成交額超4億。截至上個交易日數(shù)據(jù)，該基金25日累計漲幅40.98%，動能強勁。相關(guān)個股方面，中船特氣漲超13%、海光信息上漲5.13%、中芯國際上漲2.43%。科創(chuàng)芯片ETF（588290）管理費僅為0.15%，托管費0.05%，是全市場跟蹤同一指數(shù)中費率最低的產(chǎn)品。對于長期投資者而言，低費率意味著更多的收益留存，成本優(yōu)勢顯著。

與此同時，重倉港股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、硬件含量75%、不含互聯(lián)網(wǎng)的——港股通信息技術(shù)ETF（513240）跟蹤指數(shù)上漲1.75%。

消息面上，電子氣體是制造芯片的重要材料，行業(yè)龍頭中船特氣近期調(diào)研紀要顯示，公司當(dāng)前六氟化鎢有效產(chǎn)能為2000噸/年，產(chǎn)品純度均為6N級，已完全滿足3D NAND、HBM及先進邏輯芯片制程需求。受境外部分廠商宣布下半年停產(chǎn)影響，部分客戶正積極與公司洽談增量訂單。公司年產(chǎn)3383噸高純硫化氫等電子氣體建設(shè)項目新增1000噸/年六氟化鎢產(chǎn)能預(yù)計將于2027年投產(chǎn)，在此之前公司判斷市場將維持緊平衡狀態(tài)。

中船特氣是電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產(chǎn)品供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、鋰電新能源、醫(yī)藥、光纖等行業(yè)，是上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵性材料。經(jīng)過多年發(fā)展和積累，公司目前已經(jīng)具備電子特種氣體及含氟新材料等70余種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，成為行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、客戶覆蓋廣、創(chuàng)新能力強且具備參與全球競爭能力的頭部企業(yè)。

華源證券表示，自主可控板塊受益于全球AI芯片需求增長帶來的設(shè)備擴張周期，國內(nèi)供應(yīng)鏈安全政策推動關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)突破，本土晶圓廠擴產(chǎn)提速創(chuàng)造廣闊市場空間，板塊經(jīng)營穩(wěn)健且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，未來增長動力強勁。

平安證券表示，當(dāng)前海外CSP不斷加碼AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)拉升企業(yè)級存儲需求，推動存儲行業(yè)景氣持續(xù)上行，存儲主流產(chǎn)品迎來量價齊升態(tài)勢，考慮到當(dāng)前AI持續(xù)高景氣，我們認為本輪存儲周期的強度和持續(xù)性有望超過上，一建輪議關(guān)注具備顆粒采購能力和業(yè)務(wù)拓展順利的存儲產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。）