上海
最近不少朋友都在念叨，好不容易等到市場整體企穩，自己手里的股票怎么還趴在原地不動，明明之前調整的時候大家都是一起走弱的，怎么修復起來就分了三六九等？其實這段時間不管是地緣局勢的變化，還是行業里新的技術發布、政策利好，各種消息滿天飛，很多人靠感覺選股，結果就踩了坑。要知道消息只是擾動市場的誘因，真正決定股票后續表現的，還是資金的真實參與狀態，今天就給大家嘮嘮怎么用量化大數據，不用靠猜就能看清市場真實情況。
一、修復也有真假，別被表面走勢騙了
很多人看走勢回撤多了就去抄底，覺得率先啟動修復的肯定是好股票，結果往往抄在了半山腰。就比如有的股票3月底就開始回升，看著勢頭不錯，結果沒走幾天就掉頭向下，甚至市場整體企穩了它還在持續走弱，要是死扛的話只會越套越深。這時候用量化大數據看就很清楚，橙色的「機構庫存」數據是反映機構活躍程度的，要是修復的時候壓根沒有橙色柱體，說明機構資金根本沒積極參與，這種修復自然是曇花一現。 看圖1：
哈哈哈我身邊就有朋友前陣子抄了這種股票，本來想賺個快錢，結果拿了快一個月還在原地踏步，就是因為只看表面走勢，沒看清資金的真實狀態。
二、回撤不用慌，先看清楚機構動向
反過來，有的股票修復沒幾天就出現回撤，連續走弱好幾天，看著像是修復要夭折，尤其是遇到地緣局勢波動的時候，很多人拿不住就離場了，結果賣完就一路向上。就拿下面這只股票來說，3月底啟動之后連續回撤了四天，幅度快吞掉之前的回升幅度，要是只看走勢肯定慌，但用量化數據看，回撤的時候橙色的「機構庫存」始終很活躍，說明機構一直有在積極參與，這種回撤往往就是中途的波動而已。 看圖2：
還有的股票修復過程中反反復復震蕩，走勢看著特別揪心，一會紅一會綠，拿在手里每天都糾結要不要走，這時候看「機構庫存」數據就行，只要橙色柱體一直存在，說明機構的參與熱情沒減，不用被短期的波動晃下車。 看圖3：
可能有的人會說，交易行為哪里有這么容易被捕捉到？但事實上，隨著大數據挖掘技術的進步，現在的確已經有相應手段可以識別機構行為了。要知道資金的交易行為可不是隨機的，尤其是那些機構大資金，他們的交易行為不僅有規律，而且有很高的重復性，否則對于這些機構資金來說，市場盈利就不能稱之為生意。但凡生意，就是有穩定盈利模式的業務，做投資當然不例外。
三、走弱信號早識別，避免長期套牢
很多人都有這種經歷，之前幾次回撤股票都能重新回到之前的位置，就覺得這次也沒問題，一直死扛，結果虧得越來越多。本質上就是沒發現機構的參與狀態已經變了，就比如有的股票前幾次回撤的時候，「機構庫存」都還在，所以回撤完還能回去，但要是某一次回撤的時候，橙色的「機構庫存」消失了，說明機構已經不積極參與交易了，這時候再死扛的話，就容易被深套。 看圖4：
這也是為什么很多人明明遇到了整體向好的行情，最后卻沒拿到滿意的結果，就是把運氣當成了實力，每次都靠感覺做判斷，沒有客觀的數據做參考。近10年的數據顯示，每一輪行情下來，能跑贏市場平均水平的股票占比越來越低，本質就是很多股票走到一半就已經沒有資金積極參與了，要是拿著這種股票死扛，自然跑不贏市場。
四、用數據代替直覺，投資少走彎路
做投資這么多年，我最大的感受就是，人的情緒太容易被市場波動影響了，走得好就貪，走得差就怕，靠直覺做的判斷十有八九都是錯的。量化大數據的好處就是完全客觀，不會受消息面的擾動，也不會被走勢的波動帶偏，實實在在反映資金的真實參與狀態。不用你去猜哪個板塊有利好，也不用你去賭哪個股票有資金炒，只要跟著機構的參與節奏走，就能避開很多沒必要的坑。大家也不用覺得量化是很高深的東西，現在的量化工具都做的很接地氣，普通人花個十來分鐘就能學會看核心數據，完全沒有門檻，用熟了之后你會發現，做投資真的不用每天心驚膽戰。
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