北京
12日，美伊第一次談判未達(dá)成協(xié)議，雙方“手不離扳機(jī)”，缺少信任，但也有進(jìn)展，第一次接觸摸清了各自的底牌和訴求。美國(guó)副總統(tǒng)萬(wàn)斯表示，“尚未”達(dá)成，提出了底線協(xié)議。巴基斯坦表示，希望繼續(xù)停火，繼續(xù)談。
未來(lái)重啟戰(zhàn)火還是繼續(xù)和談？市場(chǎng)如何反應(yīng)？這是世界大戰(zhàn)前夜還是和平降臨？
1、三大分歧
美伊第一次談判，主要存在三大分歧：美方希望伊朗永久放棄發(fā)展核武器，伊朗希望保留發(fā)展權(quán)力，與以色列之間生死存亡斗爭(zhēng)；美方希望開放霍爾木茲海峽，伊朗希望以永久停戰(zhàn)和補(bǔ)償為前提條件；解凍伊朗海外資產(chǎn)。
2、對(duì)未來(lái)前景的四大判斷：
1）美國(guó)、TLP和萬(wàn)斯想盡快結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，挽救不斷下降的支持率，但需要體面離場(chǎng)，不然會(huì)被輿論認(rèn)為戰(zhàn)爭(zhēng)白打了，花了這么多軍費(fèi)，什么也沒撈到。伊朗也不想繼續(xù)打，實(shí)際受損方，但需要永久停火保障和對(duì)霍爾木茲海峽的控制權(quán)，伊朗找到了新核武器—霍爾木茲海峽。美伊雙方和談代表都是主和派，美方由一開始就反對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的副總統(tǒng)萬(wàn)斯帶領(lǐng)，伊朗由溫和的議會(huì)議長(zhǎng)卡利巴夫帶領(lǐng)，可見美伊雙方都想結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，無(wú)非要價(jià)條件有差距。只有以色列想繼續(xù)打，而且裹挾美國(guó)深陷戰(zhàn)爭(zhēng)泥潭。
2）未來(lái)美伊還會(huì)有第二次、第三次談判，不可能一次談成。戰(zhàn)場(chǎng)上拿不到的結(jié)果，不可能在談判桌上拿到。現(xiàn)在伊朗事實(shí)上控制了霍爾木茲海峽。但TLP威脅通過(guò)海軍封鎖海峽，從經(jīng)濟(jì)上扼殺伊朗，或短暫升級(jí)沖突，把伊朗重新逼回談判桌。
3）長(zhǎng)遠(yuǎn)看，有可能實(shí)現(xiàn)最低限度停火協(xié)議，伊朗承諾暫不發(fā)展核武器并開放海峽，換取制裁松綁、收取海峽過(guò)路費(fèi)用于重建等，TLP宣布贏麻了、實(shí)現(xiàn)了限制伊朗核武器的目標(biāo)、重回國(guó)內(nèi)拉選票。不確定性因素來(lái)自以色列不想停火并轟炸伊朗盟友“抵抗之弧”。
4）未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)整體逐步降溫，市場(chǎng)對(duì)美伊戰(zhàn)爭(zhēng)逐漸免疫脫敏，尤其長(zhǎng)期趨勢(shì)向上的確定性方向。2022年俄烏沖突爆發(fā)之初，全球市場(chǎng)巨震，現(xiàn)已脫敏。簡(jiǎn)單講，戰(zhàn)爭(zhēng)降溫，市場(chǎng)反攻，風(fēng)格切換。最近美股納指七連陽(yáng)。
3、布局新機(jī)會(huì)
我一周前會(huì)員內(nèi)部預(yù)測(cè)：“美伊戰(zhàn)爭(zhēng)降溫，最后的極限博弈，千金難買牛回頭”，“最黑暗時(shí)刻，黎明不遠(yuǎn)”。
2021年黃金底部預(yù)測(cè)“打底配置黃金”，2024年9月股市底部預(yù)測(cè)“信心牛”，2025年12月油價(jià)底部預(yù)測(cè)“大宗元年第三階段：能源”，近期預(yù)測(cè)“能源邊打邊撤，提前布局六大確定性新方向”。
近年大勢(shì)研判，關(guān)鍵時(shí)刻，至今無(wú)一失手。做對(duì)的事情，比勤奮重要。
12日晚，我將進(jìn)行新的大勢(shì)研判。
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