上海
財聯(lián)社5月24日電，中信證券認為，美伊越來越臨近于達成協(xié)議，市場基本已將此作為基準情形定價。達成協(xié)議后最大的變化是供需同時回補和經(jīng)濟活動迅速轉(zhuǎn)暖，當前一些經(jīng)濟指標明顯偏弱，反映的是臨近美伊協(xié)議和霍爾木茲海峽通航前的需求延后，微觀主體都在等而非急于補庫和開工，這是非正常的擾動，隨著協(xié)議達成和海峽恢復(fù)通航，供需都會歸位，6月以后經(jīng)濟活動會有明顯改觀，而宏觀變量的變化也會使得市場策略的環(huán)境假設(shè)發(fā)生變化，風格會逐步均衡化。大資金的減持趨于尾聲，宏觀穩(wěn)定下來后配置型資金也將逐步回歸，推動一些低估值板塊修復(fù)。配置上繼續(xù)主動降波，重構(gòu)AI+能化的杠鈴結(jié)構(gòu)。
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