財(cái)聯(lián)社5月8日訊(編輯 黃君芝)隨著美伊戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入第三個(gè)月、雙方仍僵持不下,億萬(wàn)富翁投資者、全球最大對(duì)沖基金橋水基金創(chuàng)始人達(dá)里奧(Ray Dalio)再次對(duì)世界經(jīng)濟(jì)秩序的現(xiàn)狀發(fā)出警告。
達(dá)里奧表示,他看到了令人擔(dān)憂的跡象,表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)正走向一個(gè)“混亂”時(shí)期,其特點(diǎn)是赤字增加、通貨膨脹加劇以及人們對(duì)美國(guó)金融帝國(guó)的信心減弱。在最新播出的一檔播客節(jié)目中,他概述了一種美國(guó)可能陷入金融危機(jī)的情景,這主要是由于過(guò)度借貸和貨幣增發(fā)造成的。
他說(shuō)道:“金融危機(jī)意味著消費(fèi)能力將非常有限。”達(dá)里奧推測(cè),在這種情況下,美國(guó)將無(wú)力承擔(dān)其軍事和社會(huì)支出。
“你會(huì)受到很大的限制。由于需求無(wú)法滿足供給,利率將會(huì)上升,這將抑制借貸,損害市場(chǎng)等等。”他補(bǔ)充道。
事實(shí)上,美國(guó)和世界各地的財(cái)政赤字都在增加。據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示,盡管美國(guó)政府上個(gè)財(cái)政年度的收入為5.2萬(wàn)億美元,但其支出卻高達(dá)7萬(wàn)億美元。
達(dá)里奧表示,歷史上較高的赤字會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)“問(wèn)題”,他指的是政府為了彌補(bǔ)開(kāi)支而增發(fā)貨幣的趨勢(shì),盡管這樣做會(huì)導(dǎo)致貨幣貶值和通貨膨脹加劇。而根據(jù)他的說(shuō)法,最終結(jié)果可能是“滯脹式的環(huán)境”,他指的是金融市場(chǎng)最糟糕的情況,即通脹高企但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力。
看好黃金
他還再次重申,他認(rèn)為投資者應(yīng)該將5%到15%的資產(chǎn)配置于黃金,以度過(guò)“非常糟糕的時(shí)期”。
“縱觀歷史,我們發(fā)現(xiàn),在所有這些時(shí)期,所有法定貨幣都會(huì)下跌,而黃金價(jià)格都會(huì)上漲。”他說(shuō)道。
達(dá)里奧長(zhǎng)期以來(lái)一直強(qiáng)調(diào)黃金作為抵御經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的工具的重要性,并警告其追隨者提防貨幣貶值交易。他的觀點(diǎn)是,更高的財(cái)政赤字和更嚴(yán)重的通貨膨脹將削弱貨幣,從而使貴金屬等資產(chǎn)成為更具吸引力的財(cái)富儲(chǔ)存手段。
美元的“衰落”
達(dá)里奧表示,歸根結(jié)底,全球經(jīng)濟(jì)面臨的動(dòng)蕩可能意味著沒(méi)有任何一種貨幣能夠穩(wěn)定地儲(chǔ)存財(cái)富。去年,他曾指出黃金價(jià)格的快速上漲是法定貨幣已經(jīng)開(kāi)始衰落的一個(gè)跡象。
雖然許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家并不看好“去美元化”,但達(dá)里奧認(rèn)為,世界貨幣秩序可能會(huì)隨著時(shí)間推移而發(fā)生變化,例如,上世紀(jì)中葉英鎊就失去了世界儲(chǔ)備貨幣的地位。
他指出,當(dāng)時(shí)的局勢(shì)與正在進(jìn)行的美伊戰(zhàn)爭(zhēng)有相似之處,這可能會(huì)損害人們對(duì)美國(guó)作為經(jīng)濟(jì)和政治強(qiáng)國(guó)的信心。尤其值得注意的是,隨著油價(jià)的波動(dòng),人們對(duì)通貨膨脹的擔(dān)憂也急劇上升。
“我們對(duì)未來(lái)三到五年世界會(huì)是什么樣子知之甚少。我們不知道的遠(yuǎn)比我們知道的要多。我認(rèn)為我們知道我們正處于一個(gè)日益混亂的時(shí)代,而這才是更大的風(fēng)險(xiǎn),”達(dá)里奧說(shuō)道。
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